EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRI 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
146.70 | 56.07 | 90.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.70 | 3.91 | 0.79 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.88 | 1.87 | 0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.67 | 1.24 | -0.57 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.13 | 0.82 | -0.70 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.03 | -0.12 | 0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.51 | 0.53 | -0.01 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
154.56 | 64.32 | 90.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-70.00 | 12.58 | -82.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.39 | -2.26 | -3.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.55 | -2.47 | -8.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -0.24 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
14.13 | 4.95 | 9.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.69 | 0.67 | 7.02 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.10 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.16 | -0.22 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
90.04 | 77.70 | 12.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.51 | -0.53 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.67 | -17.60 | -7.07 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
64.86 | 59.57 | 5.28 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 16.60 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.12 | -0.67 | -1.45 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -0.52 | 0.37 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.32 | -0.29 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.24 | 15.73 | -17.97 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.24 | -1.62 | -0.62 |
จ่ายเงินปันผล
|
-19.01 | -61.91 | 42.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.25 | -63.54 | 42.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
41.36 | 11.77 | 29.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
50.62 | 38.85 | 11.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
91.99 | 50.62 | 41.36 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.84 | -0.24 | 1.08 |
สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
0.00 | 4.27 |