EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PQS 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
207.80 | 58.61 | 149.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
2.72 | -1.54 | 4.26 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ - สุทธิ
|
1.30 | 9.03 | -7.73 |
ค่าเสื่อมราคา
|
73.85 | 67.00 | 6.85 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.36 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.77 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.40 | |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.20 | 1.12 | 0.08 |
และความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ
|
-1.09 | -1.09 | 0.00 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.26 | 1.85 | -0.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.87 | -1.71 | 0.84 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.14 | 10.22 | 6.92 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.36 | 1.00 | 9.36 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
314.79 | 144.88 | 169.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-66.89 | 79.07 | -145.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.61 | 53.71 | -50.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.89 | 12.23 | -13.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
39.54 | 5.28 | 34.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.53 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
290.40 | 295.17 | -4.77 |
| 0.00 | |||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.57 | -9.06 | -0.51 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.22 | -0.31 | 0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
280.61 | 285.80 | -5.19 |
เงินฝากประจำที่มีกำหนดมากกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -150.00 | 149.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-515.66 | -379.19 | -136.47 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.70 | -0.51 | -4.19 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.87 | 1.71 | -0.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-519.50 | -527.99 | 8.49 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-80.00 | -430.00 | 350.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
70.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-41.95 | -42.16 | 0.21 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากหน่วยงานราชการ
|
0.00 | 0.61 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากหน่วยงานราชการ
|
-1.59 | -1.28 | -0.32 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 1,020.00 | |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -28.14 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-16.93 | -9.96 | -6.97 |
จ่ายเงินปันผล
|
-87.77 | -100.49 | 12.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-158.52 | 408.59 | -567.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-397.41 | 166.40 | -563.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
590.48 | 238.87 | 351.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
193.07 | 405.27 | -212.20 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.92 | -1.82 | -1.10 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
0.00 | -0.01 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาระหว่างงวด
|
2.61 | 0.00 | |
ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.61 | 0.00 |