EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLAT 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-498.83 | -189.49 | -309.34 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
7.30 | -5.49 | 12.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
362.75 | 376.42 | -13.67 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.02 | -0.10 | 0.09 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาส่วนที่รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างปี
|
-93.66 | -146.84 | 53.18 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
1.29 | 51.70 | -50.41 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.17 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.17 | -0.13 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.86 | 3.75 | 1.11 |
รายได้ทางการเงิน
|
-10.46 | -9.56 | -0.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
130.05 | 85.85 | 44.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-96.89 | 166.27 | -263.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
25.77 | 24.82 | 0.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.31 | 1.56 | -0.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.19 | 18.14 | -40.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.94 | 4.23 | -3.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-11.69 | -59.81 | 48.12 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
16.25 | 11.02 | 5.23 |
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับ
|
-88.25 | -147.36 | 59.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.36 | -36.72 | 42.09 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้แก่พนักงาน
|
-0.54 | -1.05 | 0.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
46.24 | -65.26 | 111.50 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-123.70 | -84.16 | -39.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.11 | -165.50 | 152.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-136.81 | -249.66 | 112.84 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
1,104.40 | 1,513.47 | -409.06 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-206.32 | -9.61 | -196.71 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-103.26 | -446.39 | 343.12 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-236.15 | -210.78 | -25.37 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -11.02 | 10.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | 1.96 | -1.92 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
11.78 | 28.84 | -17.06 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
570.38 | 866.46 | -296.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยต้นทุนทางการเงิน
|
-0.91 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-43.11 | -135.85 | 92.74 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -560.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
55.98 | -695.85 | 751.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
489.54 | -79.05 | 568.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
140.72 | 219.77 | -79.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
630.26 | 140.72 | 489.54 |
zero
|
0.00 | ||
รายการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
|
184.97 | 0.00 | |
รายการซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
|
244.62 | 0.00 | |
รายการซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 8.06 | |
รายการปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 25.61 | |
รายการปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 49.81 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.69 | 3.46 | 7.23 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
18.15 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 59.01 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 24.14 | |
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.50 | |
โอนดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
33.30 | 56.07 | -22.77 |
โอนดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
14.74 | 24.97 | -10.22 |
โอนค่าเสื่อมราคาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.92 | 19.76 | -8.83 |
โอนค่าเสื่อมราคาเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
4.84 | 8.80 | -3.96 |
การปรับลดต้นทุนการก่อสร้างในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.84 | 100.73 | -99.89 |
การปรับลดต้นทุนการก่อสร้างในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.27 |