EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLAT 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-189.49 | 898.48 | -1,087.98 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น / ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-5.49 | 8.73 | -14.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
376.42 | 315.53 | 60.88 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์ / ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.10 | 0.17 | -0.27 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาส่วนที่รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างปี
|
-146.84 | -160.07 | 13.23 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
51.70 | -12.46 | 64.17 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.17 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.13 | -0.01 | -0.12 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.75 | 5.73 | -1.97 |
รายได้ทางการเงิน
|
-9.56 | -55.53 | 45.97 |
ค่าเช่าที่ดิน
|
0.00 | 95.35 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
85.85 | 0.76 | 85.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
166.27 | 1,096.68 | -930.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
24.82 | -156.50 | 181.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.56 | -0.43 | 1.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.14 | -40.51 | 58.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.23 | -61.99 | 66.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-59.81 | 43.49 | -103.30 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
11.02 | 6.90 | 4.11 |
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับ
|
-147.36 | -12.95 | -134.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-36.72 | -7.40 | -29.32 |
ค่าเช่าที่ดินระยะยาวค้างจ่าย
|
0.00 | -8.32 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.05 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-65.26 | 27.03 | -92.29 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-84.16 | 885.99 | -970.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-165.50 | -246.63 | 81.14 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-249.66 | 639.36 | -889.02 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน / เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
1,513.47 | 22.15 | 1,491.32 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-9.61 | -29.79 | 20.18 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-446.39 | -343.65 | -102.73 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-210.78 | -174.80 | -35.97 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.02 | -3.38 | -7.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -1.16 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.96 | 0.17 | 1.78 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
28.84 | 49.21 | -20.38 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
866.46 | -481.26 | 1,347.72 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-135.85 | -4.06 | -131.79 |
เงินปันผลจ่าย
|
-560.00 | -560.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-695.85 | -564.06 | -131.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-79.05 | -405.96 | 326.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
219.77 | 625.72 | -405.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
140.72 | 219.77 | -79.05 |
zero
|
|||
รายการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 55.82 | |
รายการซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 167.87 | |
รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.76 | |
รายการซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่า
|
8.06 | 12.56 | -4.51 |
รายการปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
25.61 | 0.00 | |
รายการปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
49.81 | 0.00 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.46 | 36.38 | -32.93 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
59.01 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
24.14 | 3.70 | 20.43 |
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.50 | 0.00 | |
โอนดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
56.07 | 0.00 | |
โอนดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
24.97 | 0.00 | |
โอนค่าเสื่อมราคาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
19.76 | 0.00 | |
โอนค่าเสื่อมราคาเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
8.80 | 0.00 | |
การปรับลดต้นทุนการก่อสร้างในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
100.73 | 0.00 | |
การปรับลดต้นทุนการก่อสร้างในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.27 | 0.00 |