EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLAT 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLAT 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 898.48 999.68 -101.20
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 8.73 0.67 8.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 315.53 176.02 139.51
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 0.33 -0.34
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.18 0.02 0.16
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างปี
    		 -160.07 -164.21 4.14
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -12.46 50.05 -62.51
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.01 -0.06 0.05
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.73 4.41 1.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -55.53 -44.85 -10.68
    ค่าเช่าที่ดิน
    		 95.35
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.76 0.70 0.07
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,096.68 1,022.76 73.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -156.50 -4.53 -151.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.43 -1.28 0.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -40.51 -86.96 46.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -61.99 -0.31 -61.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 43.49 17.45 26.04
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 6.90 5.99 0.91
    เงินมัดจำค่าเช่าและบริการรับ
    		 -12.95 159.02 -171.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.40 20.84 -28.24
    ค่าเช่าที่ดินระยะยาวค้างจ่าย
    		 -8.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 27.03 67.06 -40.03
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 885.99 1,199.78 -313.79
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -246.63 -218.89 -27.74
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 639.36 980.88 -341.52
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 22.15 1,213.93 -1,191.79
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -29.79 -9.12 -20.68
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -343.65 -1,142.75 799.10
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -174.80 -59.69 -115.12
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.38 -1.19 -2.18
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการเช่า
    		 -1.16 -21.95 20.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.17 0.99 -0.82
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 49.21 41.81 7.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -481.26 22.04 -503.30
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.06 -5.65 1.59
    จ่ายเงินปันผล
    		 -560.00 -560.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -564.06 -565.65 1.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -405.96 437.27 -843.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 625.72 188.46 437.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 219.77 625.72 -405.96
    รายการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
    		 55.82 455.53 -399.71
    รายการซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
    		 167.87 41.98 125.89
    รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
    		 0.76
    รายการซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 12.56
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 36.38 2.52 33.87
    โอนภาษีซื้อรอขอคืนเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 3.54
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.16