EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLAT 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLAT 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 55.94 106.79 -50.86
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 5,602.42 5,648.19 -45.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 67.89 96.34 -28.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.58 12.86 -0.28
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าที่ดินระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 14.00 18.00 -4.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.13 7.09 8.04
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,767.97 6,119.28 -351.31
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.68 0.15 0.54
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 159.29 85.08 74.21
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2,467.75 1,921.55 546.20
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,109.80 1,102.21 7.59
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 254.90 108.38 146.51
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 41.07 29.22 11.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 20.88 10.64 10.24
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,054.38 3,427.49 626.88
    รวมสินทรัพย์
    		 9,822.34 9,546.78 275.57
    		0.00 -191.31 191.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 142.50 85.91 56.59
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.11 1.97 0.14
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 94.54 90.01 4.53
    รายได้ภายในหนึ่งปี
    		 164.72 161.83 2.89
    เงินมัดจำค่าเช่ารับระยะสั้น
    		 156.63 167.56 -10.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 31.12 21.60 9.52
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 591.62 528.89 62.73
    เงินมัดจำค่าเช่ารับระยะยาว
    		 91.87 66.40 25.47
    ค่าเช่าที่ดินระยะยาวค้างจ่าย
    		 55.16 0.00
    เงินประกันผลงาน
    		 29.88 6.07 23.82
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.65 9.20 2.46
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 15.30 10.00 5.30
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 764.75 815.06 -50.32
    รวมหนี้สิน
    		 1,356.37 1,343.95 12.41
    หุ้นสามัญ 2,800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 2,800.00 2,800.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 4,409.62 4,409.62 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 115.11 77.55 37.56
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,145.92 920.32 225.59
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -4.67 -4.67 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,465.98 8,202.82 263.15
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,822.34 9,546.78 275.57
    รายได้จากการให้เช่าและบริการ
    		 1,106.64 1,041.54 65.11
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 365.11 344.18 20.93
    รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 246.40 237.62 8.79
    ดอกเบี้ยรับ
    		 61.78 83.55 -21.77
    อื่น ๆ
    		 83.26 61.56 21.70
    รวมรายได้
    		 1,863.20 1,768.45 94.75
    ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ
    		 269.93 253.49 16.43
    ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
    		 183.63 189.56 -5.93
    ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 195.63 188.46 7.17
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 57.26 64.36 -7.09
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 275.49 282.39 -6.89
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 981.95 978.26 3.69
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 881.25 790.19 91.06
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.54 0.02 0.51
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 881.79 790.21 91.58
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -0.53 -0.29 -0.24
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 881.25 789.92 91.33
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -177.10 -160.39 -16.71
    กำไรสำหรับปี
    		 704.15 629.53 74.62
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 704.15 630.63 73.53
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 881.25 789.92 91.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 161.35 160.24 1.10
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.24 -1.37 1.12
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.77 0.19 0.57
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างปี
    		 -162.33 -162.65 0.32
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -8.65 -10.32 1.67
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.85 4.39 -1.55
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.53 0.29 0.24
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 813.21 697.13 116.08
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 4.80 7.90 -3.11
    เงินมัดจำค่าเช่ารับ
    		 14.54 13.56 0.97
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 23.82 -21.70 45.52
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 867.29 678.14 189.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.02 -0.01 -0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -179.20 -127.03 -52.17
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 688.07 551.11 136.96
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันลดลง
    		 0.50
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 54.42 -5,147.68 5,202.10
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 230.00 -230.00 460.00
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -270.73 -5.29 -265.44
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -56.91 -26.50 -30.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.51 2.43 -1.92
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -152.03 -54.57 -97.46
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 90.11 21.00 69.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -295.44 -5,440.61 5,145.16
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.48 -1.42 -1.06
    เงินปันผลจ่าย
    		 -441.00 -173.60 -267.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -443.48 4,917.01 -5,360.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -50.86 27.51 -78.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 106.79 79.28 27.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 55.94 106.79 -50.86
    รายการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
    		 101.85
    รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น
    		 7.15 0.06 7.09
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 117.04
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าที่ดินระยะยาวเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 169.76 228.36 -58.60
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 36.87