EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PLAT 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
79.28 | 84.08 | -4.79 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
490.18 | 688.78 | -198.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
34.42 | 35.66 | -1.24 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
1.08 | 13.27 | -12.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.71 | 12.39 | 0.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.36 | 6.11 | 1.24 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
625.03 | 840.29 | -215.26 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
0.50 | ||
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.13 | 0.10 | 0.02 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
84.86 | 77.62 | 7.24 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,756.05 | 1,588.27 | 167.78 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,158.33 | 1,168.69 | -10.36 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
59.99 | 54.32 | 5.68 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าที่ดินระยะยาว
|
398.12 | 626.48 | -228.36 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
10.25 | 3.92 | 6.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.99 | 14.81 | -0.83 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
3,482.22 | 3,534.21 | -51.99 |
รวมสินทรัพย์
|
4,107.25 | 4,374.50 | -267.26 |
| 1.04 | 0.40 | 0.64 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
93.93 | 114.21 | -20.28 |
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
0.72 | ||
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
64.21 | 44.09 | 20.11 |
รายได้ภายในหนึ่งปี
|
162.02 | 162.49 | -0.47 |
เงินมัดจำค่าเช่ารับชั่วคราว
|
173.86 | 138.30 | 35.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.40 | 14.70 | 6.69 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
516.13 | 657.60 | -141.47 |
เงินมัดจำรับระยะยาว
|
46.53 | 40.91 | 5.62 |
เงินประกันผลงาน
|
27.77 | 41.95 | -14.18 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.17 | 4.07 | 2.10 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
0.60 | 0.59 | 0.01 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
954.95 | 1,497.59 | -542.64 |
รวมหนี้สิน
|
1,471.07 | 2,155.19 | -684.11 |
(2556: หุ้นสามัญ 19,465,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
|
2,800.00 | 1,946.50 | 853.50 |
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
-4.67 | -2.57 | -2.10 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
43.98 | 12.45 | 31.53 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
496.86 | 243.32 | 253.55 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,636.18 | 2,199.70 | 436.48 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,636.18 | 2,219.32 | 416.86 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,107.25 | 4,374.50 | -267.26 |
รายได้จากการให้เช่าและบริการ
|
916.71 | 525.10 | 391.62 |
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
250.22 | 307.33 | -57.11 |
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
|
223.97 | 282.67 | -58.70 |
รายได้อื่น
|
53.71 | 54.01 | -0.30 |
รวมรายได้
|
1,444.61 | 1,169.10 | 275.51 |
ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ
|
224.28 | 164.74 | 59.54 |
ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
|
148.73 | 152.36 | -3.63 |
ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม
|
181.96 | 215.94 | -33.98 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
48.48 | 52.28 | -3.80 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
276.61 | 231.04 | 45.57 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
880.06 | 816.36 | 63.70 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
564.55 | 352.74 | 211.81 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
564.57 | 352.76 | 211.81 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-14.66 | -42.28 | 27.62 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
549.92 | 310.48 | 239.43 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-113.44 | -65.04 | -48.40 |
กำไรสำหรับงวด
|
436.47 | 245.44 | 191.03 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
436.47 | 245.44 | 191.03 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
438.46 | 249.62 | 188.84 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1.99 | -4.18 | 2.20 |
436472978
|
245.44 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
549.92 | 310.48 | 239.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
154.96 | 149.94 | 5.02 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.18 | -3.34 | 3.16 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.70 | 0.26 | 4.44 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.39 | 0.35 | 1.04 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าส่วนที่รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างงวด
|
-163.02 | -196.31 | 33.30 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-2.85 | -2.96 | 0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.40 | -1.04 | 0.64 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
14.66 | 42.28 | -27.62 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
561.25 | 300.95 | 260.30 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
0.65 | 88.39 | -87.75 |
เงินมัดจำรับ
|
41.18 | 58.21 | -17.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.61 | -8.45 | 1.83 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
606.68 | 478.75 | 127.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.54 | -61.69 | 47.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-98.53 | -61.82 | -36.71 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
493.61 | 355.23 | 138.38 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.50 | 0.61 | -1.11 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
201.44 | -174.97 | 376.41 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-19.73 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-48.14 | -43.00 | -5.14 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-61.46 | -56.74 | -4.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.18 | 4.99 | -4.81 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.81 | -28.04 | 18.23 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
62.38 | -409.39 | 471.77 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-153.81 | -763.15 | 609.34 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-406.50 | -61.00 | -345.50 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.59 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
153.50 | 1,074.50 | -921.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-153.38 | -249.00 | 95.62 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-560.78 | 1.35 | -562.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4.79 | -52.80 | 48.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
84.08 | 136.88 | -52.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
79.28 | 84.08 | -4.79 |
รายการซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
5.71 | 3.39 | 2.32 |
รายการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.53 | 22.46 | -20.93 |
รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.31 | ||
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
3.40 | ||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
2.07 | ||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
228.36 |