EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PJW 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PJW 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 169.47 115.05 54.42
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -1.58 0.90 -2.48
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 6.26 4.16 2.10
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 219.95 227.27 -7.32
    ค่าแม่พิมพ์ตัดจ่าย
    		 28.86 7.86 21.00
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.31 0.15 0.16
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าหนี้สินทางการเงิน
    		 -3.36 2.34 -5.69
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.56 -0.38 1.93
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.07 5.13 -4.05
    ขาดทุนจากการด้อยค่าแม่พิมพ์รอตัดบัญชี (โอนกลับ)
    		 -0.27 3.57 -3.83
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(โอนกลับ)
    		 -0.50 13.93 -14.43
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 15.21 8.45 6.76
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 48.81 53.97 -5.17
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 33.16 -3.44 36.60
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 518.95 438.96 79.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -39.22 6.01 -45.23
    ลูกหนี้ตามสัญญา
    		 -12.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -96.41 79.50 -175.90
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระงานโครงการ
    		 15.06 36.11 -21.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.15 12.84 -0.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.34 -16.53 -1.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.15 25.53 -31.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.52 0.05 0.47
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02
    		0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 374.22 582.47 -208.25
    จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.36 -2.13 -1.23
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -20.53 -10.23 -10.30
    เงินได้สุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 350.33 570.10 -219.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 17.81 7.66 10.16
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -182.86 -150.40 -32.46
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -11.94 -3.20 -8.74
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.43
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.96 -0.35 -3.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -183.37 -146.29 -37.08
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 109.04 -414.46 523.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 189.73 218.00 -28.28
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวให้กับสถาบันการเงิน
    		 -233.93 -118.63 -115.30
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -117.69 -40.19 -77.49
    เงินสดจ่ายค่างวดหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -40.57 -33.12 -7.46
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -49.13 -49.18 0.05
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -142.55 -386.78 244.23
    ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
    		 18.09 3.05 15.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 42.50 40.08 2.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 67.99 27.91 40.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 110.49 67.99 42.50
    เงินมัดจำการซื้อสินทรัพย์ ซึ่งจ่ายเงินในงวดก่อน
    		 3.20 2.69 0.51
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง) - กิจการอื่น
    		 -0.02 -0.96 0.94
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 10.04 0.79 9.25