EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PJW 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PJW 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 63.33 -11.75 75.07
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
    		 -5.84 6.03 -11.88
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -0.23 -0.58 0.35
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 189.92 178.83 11.09
    ค่าแม่พิมพ์ตัดจ่าย
    		 17.90 15.36 2.54
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.25 3.25 -3.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.14 0.90 0.25
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 1.53 20.47 -18.94
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.72
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 18.89 8.05 10.85
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 55.44 38.09 17.35
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.67 -1.11 0.44
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 342.38 257.55 84.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 33.59 -165.59 199.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -36.40 -26.69 -9.71
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระงานโครงการ
    		 -72.05
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์งานโครงการ
    		 32.91 -32.91 65.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.53 -11.15 0.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -38.74 -29.25 -9.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -159.48 146.35 -305.83
    เงินรับล่วงหน้างานโครงการ
    		 -31.03 31.03 -62.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.19 -0.64 2.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.02 0.03
    		0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 62.86 168.69 -105.83
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.57 -1.18 -4.39
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -1.61 -4.05 2.44
    เงินได้สุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 55.68 163.46 -107.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.07 7.45 -4.38
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -272.71 -235.89 -36.82
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -1.29 -35.05 33.75
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -3.30 -0.62 -2.68
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 274.24 264.11 10.13
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 222.24 278.86 -56.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 151.67 92.11 59.55
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวให้กับสถาบันการเงิน
    		 -144.00 -198.14 54.14
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -45.95 -0.01 -45.94
    เงินสดจ่ายค่างวดหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.95 -2.88 -0.08
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -55.44 -37.40 -18.04
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 125.55 132.54 -6.99
    ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
    		 -14.00 -7.73 -6.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -107.01 24.17 -131.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 134.92 110.76 24.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 27.91 134.92 -107.01
    เงินมัดจำการซื้อสินทรัพย์ ซึ่งจ่ายเงินในงวดก่อน
    		 23.04 28.53 -5.49
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการอื่น ที่ยังไม่จ่ายชำระคืน
    		 -5.11 -3.62 -1.49
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.00 6.58 -3.58