EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PJW 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PJW 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -11.75 33.96 -45.71
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
    		 6.03
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -0.58 8.91 -9.49
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 178.83 169.18 9.65
    ค่าแม่พิมพ์ตัดจ่าย
    		 15.36 7.82 7.54
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.25 0.15 3.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.90 0.10 0.80
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 20.47 1.07 19.40
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.05 5.89 2.15
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 38.09 36.82 1.28
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.11 -1.82 0.71
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 257.55 262.08 -4.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -158.49 -24.75 -133.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -38.80 -1.97 -36.83
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์งานโครงการ
    		 -32.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.15 0.59 -11.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -24.24 -2.81 -21.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 146.35 -2.67 149.03
    เงินรับล่วงหน้างานโครงการ
    		 31.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.64 -0.19 -0.45
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02
    		0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 168.69 230.27 -61.59
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.18
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -4.05 -4.43 0.38
    เงินได้สุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 163.46 225.84 -62.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 7.45 2.47 4.98
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -235.89 -181.70 -54.19
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -35.05 -28.53 -6.52
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.62 -0.86 0.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 264.11 -208.62 472.73
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 278.86 -26.62 305.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 92.11 340.75 -248.64
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวให้กับสถาบันการเงิน
    		 -198.14 -138.12 -60.02
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -0.01 -74.64 74.63
    เงินสดจ่ายค่างวดหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.88 -3.29 6.17
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 37.40 -36.21 73.61
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 132.54 61.88 70.67
    ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
    		 -7.73 -6.71 -1.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 24.17 72.40 -48.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 110.76 38.36 72.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 134.92 110.76 24.17
    เงินมัดจำการซื้อสินทรัพย์ ซึ่งจ่ายเงินในงวดก่อน
    		 28.53 49.03 -20.50
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการอื่น ที่ยังไม่จ่ายชำระคืน
    		 -3.62 4.60 -8.22
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 6.58 0.84 5.74