EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PJW 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PJW 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 33.96 140.99 -107.02
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
    		 -2.08 -2.01 -0.07
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 8.91 0.14 8.76
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 169.18 154.54 14.64
    ค่าแม่พิมพ์ตัดจ่าย
    		 7.82 8.99 -1.18
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.15 0.07 0.09
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.10 0.75 -0.65
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 1.07 0.88 0.19
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.89 6.55 -0.65
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 36.82 34.62 2.20
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.82 4.49 -6.31
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 260.00 350.00 -90.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 18.80 22.08 -3.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.97 -4.58 2.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -44.37 35.17 -79.55
    ค่าแม่พิมพ์รอตัดจ่าย
    		 -5.85 -4.62 -1.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.04 7.09 -4.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 8.19 -35.18 43.37
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -15.72 0.34 -16.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.67 -16.07 20.73
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 226.78 354.24 -127.46
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -4.43 -8.72 4.29
    เงินได้สุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 222.35 345.42 -123.07
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.47 0.80 1.67
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -184.99 -175.29 -9.70
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -21.74 -49.03 27.29
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.86 0.12 -0.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -205.13 -223.64 18.51
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -26.62 -80.89 54.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 340.75 207.37 133.38
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -138.12 -136.15 -1.97
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -74.64 -57.42 -17.22
    เงินสดจ่ายค่างวดหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.29 -5.49 2.20
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -36.21 -34.11 -2.10
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 61.88 -191.19 253.06
    ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
    		 -6.71 2.03 -8.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 72.40 -72.07 144.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 38.36 110.42 -72.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 110.76 38.36 72.40
    เงินมัดจำการซื้อสินทรัพย์ ซึ่งจ่ายเงินในงวดก่อน
    		 49.03 16.20 32.83
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการอื่น ที่ยังไม่จ่ายชำระคืน
    		 4.60 2.85 1.75
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.84 2.04 -1.20