EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PJW 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PJW 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 140.99 98.45 42.54
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
    		 -2.01 4.14 -6.16
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.14 0.70 -0.55
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 154.54 146.81 7.73
    ค่าแม่พิมพ์ตัดจ่าย
    		 8.99 18.10 -9.11
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.07 -0.46 0.53
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.75 -0.44 1.19
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.88 1.67 -0.79
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.55 4.80 1.75
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 34.62 37.57 -2.95
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.49 4.86 -0.37
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 350.00 316.19 33.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 22.08 -168.40 190.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.58 11.00 -15.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 35.17 22.28 12.89
    ค่าแม่พิมพ์รอตัดจ่าย
    		 -4.62 -4.12 -0.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.09 -6.04 13.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -35.18 -36.51 1.33
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.34 14.88 -14.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.07 -42.82 26.75
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 354.24 106.44 247.80
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.10 -0.27 0.17
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -8.72 -6.86 -1.86
    เงินได้สุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 345.42 99.31 246.11
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.80 1.53 -0.73
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -175.29 -134.21 -41.08
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -49.03 -16.20 -32.83
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.12 -1.51 1.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -223.64 -150.39 -73.25
    เงินฝากมีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.50 -5.50 11.00
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -80.89 33.80 -114.69
    เงินสดรับ (จ่าย) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -90.00 90.00 -180.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 207.37 89.80 117.57
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -136.15 -124.84 -11.30
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 57.42 -0.02 57.44
    เงินสดจ่ายค่างวดหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.49 -8.33 2.84
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -34.11 -37.57 3.46
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -191.19 37.35 -228.53
    ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
    		 2.03 1.86 0.17
    ที่บริษัทไม่มีการควบคุมแล้ว
    		 -4.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -72.07 -11.87 -60.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 110.42 122.29 -11.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 38.36 110.42 -72.07
    เงินมัดจำการซื้อสินทรัพย์ ซึ่งจ่ายเงินในงวดก่อน
    		 16.20 20.80 -4.60
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการอื่น ที่ยังไม่จ่ายชำระคืน
    		 2.85 4.19 -1.34
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.04 3.78 -1.73