EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PJW 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PJW 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 98.45 35.41 63.04
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
    		 4.14 0.12 4.02
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.70 4.51 -3.81
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 146.81 125.02 21.78
    ค่าแม่พิมพ์ตัดจ่าย
    		 18.10 4.89 13.21
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.46 -0.07 -0.40
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.44 -0.13 -0.31
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 1.67 0.92 0.76
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.80 4.20 0.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 37.57 32.12 5.45
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.86 4.09 0.77
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 316.19 211.09 105.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -168.40 47.53 -215.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.00 -109.51 120.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 22.28 -36.05 58.33
    ค่าแม่พิมพ์รอตัดจ่าย
    		 -4.12 -30.61 26.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.04 -6.44 0.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -36.51 247.66 -284.18
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 14.88 2.17 12.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -42.82 55.48 -98.30
    หนี้สินอื่น
    		 -0.01
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 106.44 381.33 -274.88
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.27
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -6.86 -6.70 -0.17
    เงินได้สุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 99.31 374.63 -275.31
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.53 0.29 1.24
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -134.21 -285.87 151.66
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -16.20 -20.80 4.60
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.51 -2.85 1.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -150.39 -309.23 158.84
    เงินฝากมีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น)
    		 -5.50
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 33.80 105.31 -71.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 90.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 89.80 106.63 -16.82
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -124.84 -108.00 -16.84
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -0.02 -55.21 55.19
    เงินสดจ่ายค่างวดหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.33 -11.07 2.74
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -37.57 -32.12 -5.45
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 37.35 5.53 31.81
    ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
    		 1.86 0.42 1.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -11.87 71.36 -83.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 122.29 50.94 71.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 110.42 122.29 -11.87
    เงินมัดจำการซื้อสินทรัพย์ ซึ่งจ่ายเงินในงวดก่อน
    		 20.80 16.76 4.04
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการอื่น ที่ยังไม่จ่ายชำระคืน
    		 4.19 27.99 -23.80
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.78 0.89 2.89
    จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท
    		 11.04