EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIMO 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIMO 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 77.86 120.74 -42.88
    ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.05 0.00
    สำหรับลูกหนี้เงินกองทุนเปิด
    		 -0.13 -0.10 -0.03
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้อื่น(กลับรายการ)
    		 -0.10 0.62 -0.72
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.44 1.34 0.11
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.49 0.01 -0.50
    ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.68 0.00
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
    		 2.16 -0.23 2.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 35.08 32.27 2.81
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.98 1.08 -0.10
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.14 -0.11 -0.04
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.42 3.39 0.03
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 0.57 0.80 -0.23
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.16 0.06 0.10
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 119.19 159.88 -40.68
    ลูกหนี้การค้า
    		 -15.51 32.80 -48.31
    ลูกหนี้อื่น
    		 8.73 16.21 -7.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.19 -101.19 96.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -34.44 -42.61 8.17
    เจ้าหนี้อื่น
    		 0.39 -6.07 6.46
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -0.60 -0.67 0.06
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -1.15 -0.42 -0.73
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 71.42 57.93 13.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.47 -26.14 20.67
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 65.95 31.80 34.15
    		0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 119.00 185.12 -66.12
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -322.26 -146.50 -175.76
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.98 0.24 0.74
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -23.56 -60.04 36.48
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.63 -0.62 -0.01
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -0.54 -0.21 -0.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -227.01 -22.00 -205.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.16 -0.06 -0.10
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.63 -0.80 0.18
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 157.00 90.05 66.95
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -36.75 -41.89 5.13
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 119.46 47.30 72.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -41.61 57.10 -98.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 82.15 25.05 57.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 40.54 82.15 -41.61
    เจ้าหนี้ซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 -0.09 -1.38 1.29
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 2.19 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.02 -0.01