EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIMO 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
120.74 | 124.72 | -3.98 |
สำหรับลูกหนี้เงินกองทุนเปิด
|
-0.10 | -0.10 | 0.00 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้อื่น
|
0.62 | 0.00 | |
สำหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.34 | -0.31 | 1.64 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.47 | 0.49 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.23 | 0.74 | -0.97 |
ค่าเสื่อมราคา
|
32.27 | 28.25 | 4.02 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
1.08 | 0.93 | 0.15 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.11 | -0.16 | 0.05 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
3.39 | 3.19 | 0.20 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
0.80 | 0.67 | 0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.06 | 0.14 | -0.08 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
159.88 | 157.59 | 2.29 |
ลูกหนี้การค้า
|
32.80 | -44.33 | 77.14 |
ลูกหนี้อื่น
|
16.21 | -10.46 | 26.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-101.19 | -152.86 | 51.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-42.61 | 56.98 | -99.59 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-6.07 | 15.51 | -21.58 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-0.67 | -0.60 | -0.07 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.42 | -0.78 | 0.36 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
57.93 | 21.06 | 36.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.14 | -12.58 | -13.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31.80 | 8.48 | 23.32 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
185.12 | 517.98 | -332.86 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-146.50 | -415.14 | 268.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.24 | 0.16 | 0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-60.04 | -98.39 | 38.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.62 | -2.26 | 1.64 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.21 | 1.31 | -1.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-22.00 | 3.67 | -25.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.06 | -0.14 | 0.08 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.80 | -1.95 | 1.15 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
90.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-41.89 | -32.04 | -9.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
47.30 | -34.13 | 81.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
57.10 | -21.99 | 79.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
25.05 | 47.04 | -21.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
82.15 | 25.05 | 57.10 |
เจ้าหนี้ซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
-1.38 | -4.11 | 2.73 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.44 | |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.02 | 0.01 | 0.00 |