EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIMO 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
124.72 | 80.46 | 44.26 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า
|
0.00 | -0.47 | |
สำหรับลูกหนี้เงินกองทุนเปิด
|
-0.10 | -0.17 | 0.07 |
สำหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.31 | 0.19 | -0.50 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -0.37 | -0.10 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.69 | 0.69 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.74 | 1.36 | -0.62 |
กลับรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | -0.09 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
28.25 | 25.83 | 2.42 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.93 | 0.69 | 0.24 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.16 | -0.04 | -0.12 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
3.19 | 3.28 | -0.08 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
0.67 | 0.63 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.14 | 0.35 | -0.21 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
157.59 | 110.94 | 46.65 |
ลูกหนี้การค้า
|
-44.33 | -26.28 | -18.05 |
ลูกหนี้อื่น
|
-10.46 | 5.92 | -16.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-152.86 | -35.28 | -117.57 |
เจ้าหนี้การค้า
|
56.98 | 75.22 | -18.24 |
เจ้าหนี้อื่น
|
15.51 | -1.01 | 16.52 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-0.60 | -0.41 | -0.19 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.78 | -1.06 | 0.28 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
21.06 | 128.04 | -106.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.58 | -1.71 | -10.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8.48 | 126.33 | -117.86 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
517.98 | 418.72 | 99.27 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-415.14 | -429.67 | 14.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.16 | 0.07 | 0.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-98.39 | -24.24 | -74.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2.26 | -2.50 | 0.24 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
1.31 | -2.46 | 3.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
3.67 | -40.09 | 43.77 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.14 | -0.35 | 0.21 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -24.46 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.95 | -1.87 | -0.08 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-32.04 | -22.20 | -9.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-34.13 | -48.88 | 14.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-21.99 | 37.36 | -59.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
47.04 | 9.68 | 37.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
25.05 | 47.04 | -21.99 |
เจ้าหนี้ซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-4.11 | 4.54 | -8.65 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.44 | 0.43 | 0.02 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.01 | 0.00 | 0.02 |