EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIMO 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIMO 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 80.46 31.91 48.55
    (2562 : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -0.47 0.47 -0.95
    (2562 : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย)
    		 0.00 0.00
    (2562 : กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้เงินกองทุนเปิด)
    		 -0.17 -0.18 0.01
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.19 0.12 0.07
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 -0.70 0.33
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.69 -0.60 -0.09
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.36 1.45 -0.09
    กลับรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.09 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 25.83 23.43 2.40
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.69 0.60 0.09
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.04 -1.37 1.33
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.28 6.78 -3.50
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 0.63 0.29 0.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.35 1.08 -0.72
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 110.94 63.29 47.65
    ลูกหนี้การค้า
    		 -26.28 -19.03 -7.25
    ลูกหนี้อื่น
    		 5.92 -7.72 13.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -35.28 -16.48 -18.81
    เจ้าหนี้การค้า
    		 75.22 19.96 55.26
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -1.01 3.76 -4.77
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -0.41 -0.31 -0.10
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -1.06 -0.15 -0.91
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 128.04 43.32 84.72
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.71 -4.66 2.95
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 126.33 38.66 87.67
    		0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -10.96 -116.34 105.39
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.07 1.42 -1.35
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -24.24 -50.34 26.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -2.50 -0.41 -2.09
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -2.46 4.73 -7.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -40.09 -160.96 120.87
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.35 -0.93 0.57
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ระยะยาวบริษัทอื่น
    		 0.00 -3.15
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 29.81
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -24.46 -5.50 -18.96
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.87 -1.82 -0.06
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -22.20 -6.76 -15.44
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 114.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -48.88 126.00 -174.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 37.36 3.71 33.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 9.68 5.98 3.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 47.04 9.68 37.36
    เจ้าหนี้ซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 4.54 1.20 3.34
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.43 3.16 -2.73
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 0.01 -0.02