EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIMO 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIMO 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 31.91 19.73 12.18
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.47 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้เงินกองทุนเปิด
    		 -0.18 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.12 0.26 -0.14
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.70 -0.17 -0.53
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.60 -0.01 -0.59
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.45 0.76 0.69
    ค่าเสื่อมราคา
    		 23.43 21.58 1.85
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.60 0.51 0.09
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.37 -0.02 -1.36
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.78 2.65 4.13
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.29 -0.01 0.30
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.08 0.26 0.82
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 63.29 45.56 17.73
    ลูกหนี้การค้า
    		 -19.03 -4.20 -14.83
    ลูกหนี้อื่น
    		 -7.72 -4.31 -3.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.48 -10.72 -5.76
    เจ้าหนี้การค้า
    		 19.96 4.72 15.24
    เจ้าหนี้อื่น
    		 3.76 -0.38 4.15
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -0.31 -0.40 0.09
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.15 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 43.32 30.28 13.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.66 -3.88 -0.77
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 38.66 26.40 12.27
    		0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -116.34 19.82 -136.17
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.42 0.03 1.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -50.34 -19.06 -31.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.41 -0.54 0.13
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 4.73 -4.69 9.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -160.96 -4.44 -156.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.93 -0.26 -0.67
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ระยะยาวบริษัทอื่น
    		 -3.15 -7.39 4.25
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 29.81 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.50 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.82 -3.06 1.24
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -6.76 -10.40 3.64
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 114.34 1.42 112.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 126.00 -19.69 145.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 3.71 2.27 1.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 5.98 3.70 2.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 9.68 5.98 3.71
    เจ้าหนี้ซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.20 -4.59 5.79
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3.16 0.10 3.06
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.01 0.00 0.01