EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIMO 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIMO 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 19.73 28.80 -9.07
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.26 -0.75 1.01
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.17 -0.40 0.23
    มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.01 -0.04 0.03
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.76 0.27 0.50
    ค่าเสื่อมราคา
    		 21.58 18.71 2.88
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.51 0.31 0.21
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.02 -0.13 0.11
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.65 0.98 1.67
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.06 0.06
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.26 0.32 -0.07
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 45.56 50.09 -4.53
    ลูกหนี้การค้า
    		 -4.20 26.44 -30.64
    ลูกหนี้อื่น
    		 -4.31 -2.83 -1.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.72 -10.77 0.05
    เจ้าหนี้การค้า
    		 4.72 -1.92 6.65
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -0.38 -3.23 2.85
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -0.40 -0.60 0.20
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 30.28 57.41 -27.13
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.88 -7.09 3.21
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 26.40 50.32 -23.92
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 19.82 19.39 0.44
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 0.13 -0.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -19.06 -54.27 35.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.54 -1.38 0.84
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -4.69 0.88 -5.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.44 -35.27 30.83
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.26 -0.32 0.07
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
    		 -7.39 -11.41 4.02
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.06 -3.66 0.61
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -10.40 -16.64 6.24
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 1.42 0.00 1.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.69 -32.04 12.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 2.27 -16.99 19.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 3.70 20.70 -16.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 5.98 3.70 2.27
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -4.59 4.22 -8.81
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.10 3.07 -2.96
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00