EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIMO 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIMO 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 28.80 49.52 -20.72
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้เงินกองทุนเปิด
    		 2.16
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.75 0.04 -0.79
    กำไรที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.40 -1.38 0.98
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.04 -0.17 0.13
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.27 0.67 -0.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 18.71 14.42 4.29
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.31 0.16 0.14
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.13 -0.24 0.11
    กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ
    		 -0.07
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.98 0.92 0.06
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.06 0.56 -0.63
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.32 0.76 -0.44
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 50.09 65.26 -15.17
    ลูกหนี้การค้า
    		 26.44 -7.50 33.94
    ลูกหนี้อื่น
    		 -2.83 -5.21 2.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.77 -19.49 8.73
    เงินมัดจำ
    		 0.21
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1.92 13.03 -14.96
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -3.23 6.02 -9.25
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -0.60
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 57.41 52.12 5.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.09 -7.79 0.70
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.32 44.33 5.99
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 19.39 38.25 -18.87
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.06 0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีในบริษัทย่อย ณ วันซื้อกิจการ(หมายเหตุ 28)
    		 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.13 0.24 -0.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 1)
    		 -54.27 -24.34 -29.93
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.38 -0.43 -0.95
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.88 -1.33 2.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -35.27 12.32 -47.59
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.32 -0.85 0.52
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
    		 -11.41
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.66 -3.79 0.13
    เงินสดจ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
    		 -16.64 -10.39 -6.25
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -32.04 -45.02 12.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -16.99 11.63 -28.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 20.70 9.07 11.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 3.70 20.70 -16.99
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นระหว่างปี
    		 -61.56 -25.06 -36.49
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 4.22 0.60 3.62
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3.07 0.12 2.95
    เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -54.27 -24.34 -29.93
    เงินปันผลจ่าย
    		 -16.64 -10.40 -6.24
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.01 -0.01
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -16.64 -10.39 -6.25