EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIMO 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
49.52 | 31.50 | 18.02 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
กำไรที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-1.38 | -0.44 | -0.94 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.17 | -0.38 | 0.21 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
0.67 | -1.45 | 2.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
14.42 | 14.69 | -0.28 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.16 | 0.08 | 0.09 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.24 | 0.38 | -0.62 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.92 | 2.20 | -1.28 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
0.56 | 0.48 | 0.08 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.76 | 1.92 | -1.16 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
65.26 | 48.70 | 16.56 |
ลูกหนี้การค้า
|
-7.50 | -16.40 | 8.90 |
ลูกหนี้อื่น
|
-5.21 | 1.83 | -7.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.49 | 1.25 | -20.75 |
เจ้าหนี้การค้า
|
13.03 | -14.67 | 27.71 |
เจ้าหนี้อื่น
|
6.02 | -5.08 | 11.11 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
52.12 | 15.62 | 36.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.85 | -1.92 | 1.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.79 | -12.05 | 4.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
43.48 | 1.66 | 41.82 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
38.25 | -45.07 | 83.33 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.06 | -0.02 | -0.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.24 | 0.37 | -0.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 1)
|
-24.34 | -18.35 | -5.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.43 | -0.34 | -0.08 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-1.33 | -0.55 | -0.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
12.32 | -63.97 | 76.29 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-30.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.79 | -1.98 | -1.81 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
|
-10.39 | -86.10 | 75.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.17 | 57.87 | -102.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
11.63 | -4.45 | 16.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
9.07 | 13.51 | -4.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
20.70 | 9.07 | 11.63 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
-25.06 | -25.25 | 0.19 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
0.60 | -0.29 | 0.88 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.12 | 7.18 | -7.06 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-24.34 | -18.35 | -5.99 |
เงินปันผลจ่าย
|
-10.40 | -86.10 | 75.70 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.01 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-10.39 | -86.10 | 75.71 |