EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIMO 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIMO 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 31.50 50.10 -18.60
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 0.02 -0.02
    กำไรที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.44 -0.91 0.47
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.38 -0.17 -0.21
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -1.45 3.08 -4.53
    ค่าเสื่อมราคา
    		 14.69 13.85 0.84
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.08 0.15 -0.08
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.38 -0.03 0.41
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.20 0.82 1.38
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.92 1.11 0.81
    รับรู้รายได้รอการตัดบัญชี
    		 -0.27 -2.00 1.73
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 48.22 66.02 -17.80
    ลูกหนี้การค้า
    		 -16.40 -9.34 -7.06
    ลูกหนี้อื่น
    		 1.83 -2.59 4.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.25 -17.14 18.40
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -14.67 16.61 -31.28
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -4.38 -5.52 1.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 0.48 -0.71
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 15.62 48.53 -32.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.92 -1.09 -0.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.05 -9.87 -2.18
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1.66 37.56 -35.91
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -45.07 6.33 -51.40
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.02 0.01
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.37 2.17 -1.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม)
    		 -18.35 -42.47 24.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.34 -0.02 -0.32
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -0.55 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -63.97 -33.61 -30.36
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.98 -1.67 -0.30
    เงินรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนสุทธิ
    		 145.94 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -86.10 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 57.87 -1.67 59.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -4.45 2.28 -6.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 13.51 11.23 2.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 9.07 13.51 -4.45
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นระหว่างปี
    		 -25.25 -46.69 21.44
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.29 0.70 -0.99
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 7.18 3.52 3.67
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.35 -42.47 24.12