EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -149.79 -237.20 87.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 99.26 71.52 27.74
    ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.34 0.05 0.29
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 12.59 -6.27 18.85
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 1.02 2.74 -1.71
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 0.64 2.86 -2.22
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.86 6.67 -5.81
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.67 0.06 -1.73
    กำไร (ขาดทุน) จากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 71.89 -4.92 76.81
    ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.91
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
    		 -1.92
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 3.32
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.16
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 20.91 77.37 -56.46
    ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.73
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -8.06 -1.30 -6.76
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินของเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.25 0.76 -0.51
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 0.75 -1.17 1.92
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.12 1.43 -0.30
    รายได้ทางการเงิน
    		 -5.87 -4.14 -1.73
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 45.43 53.55 -8.13
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 99.87 -24.54 124.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 26.50 -16.05 42.54
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 44.57 116.10 -71.53
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.86 13.11 -10.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 2.68 -2.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 73.71 51.82 21.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.09 -21.28 11.19
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -14.82 -15.71 0.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.52 -0.41 1.93
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 213.39 105.73 107.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -34.00 -48.19 14.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.89 -6.84 -15.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 157.50 50.71 106.79
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.28 -0.27 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.01 -4.00 4.01
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.98 -22.64 3.66
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -43.88 -3.62 -40.25
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -3.41
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 4.79 3.31 1.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -61.74 -20.27 -41.47
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -151.40 141.60 -293.00
    เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
    		 48.48 48.48 0.00
    ชำระคืนตั๋วแลกเงิน
    		 -50.00 -120.00 70.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -17.04 -116.74 99.70
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 24.31 24.59 -0.27
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -37.38
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -153.02 25.81 -178.83
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -47.00 94.66 -141.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -104.26 150.90 -255.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 547.75 396.85 150.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 443.48 547.75 -104.26
    โอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นทุนที่ออกและชำระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 4.29 19.34 -15.05