EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 2,831.44 2,820.76 10.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 4.41 3.88 0.54
    กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 12.12
    อื่น ๆ
    		 66.98 45.88 21.10
    รวมรายได้
    		 2,914.95 2,924.00 -9.05
    ต้นทุนขาย
    		 2,045.16 1,974.25 70.91
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 458.38 447.26 11.12
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 560.29 518.23 42.07
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 90.02
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,153.86 2,939.74 214.12
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -238.91 -15.74 -223.16
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.82 9.27 -7.45
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -237.09 -6.48 -230.61
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -76.00 -64.15 -11.85
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -313.09 -70.62 -242.46
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -1.60 -17.91 16.31
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -314.69 -88.54 -226.16
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ขาดทุน)
    		 -283.25 -55.78 -227.47
    ของบริษัทย่อย (ขาดทุน)
    		 -31.44 -32.75 1.32
    -314693120
    		 -88.54
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		-4.41 0.00 -4.41
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 62.47 -17.96 80.43
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -37.41 -8.41 -29.01
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 25.06 -26.36 51.43
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 6.68 -23.04 29.72
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -1.39 4.04 -5.42
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 5.29 -19.00 24.29
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 30.36 -45.37 75.72
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -284.34 -133.90 -150.43
    -284337945
    		 -133.90
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -313.09 -70.62 -242.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 87.54 91.60 -4.06
    ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 2.48 2.48 0.00
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.38 1.64 5.74
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล
    		 -0.04 -0.04 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 27.12 -7.87 34.99
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 6.31 9.59 -3.28
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 2.48 2.20 0.28
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -31.32 3.23 -34.55
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -13.84 -8.33 -5.51
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 19.98 16.03 3.94
    ขาดทุน (กำไร) จากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 -12.12
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 9.69 15.70 -6.01
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินของเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.26 0.03 0.23
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 69.85 56.39 13.46
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -143.54 98.90 -242.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.91 27.42 -23.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 -90.39 -10.88 -79.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.85 -7.41 18.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.10 -3.01 -1.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 168.27 -11.49 179.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.03 -11.50 24.54
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -6.35 -7.49 1.14
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 0.03 0.18
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -48.10 74.58 -122.68
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -61.74 -54.88 -6.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.67 -18.87 9.20
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 7.19
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -112.32 0.83 -113.15
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงินลดลง
    		 3.39 3.75 -0.36
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -24.58 -0.23 -24.35
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 3.82
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -5.00 2.00 -7.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -53.05 -104.74 51.69
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -7.02 -5.79 -1.23
    สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -17.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 16.48 9.97 6.51
    เงินสดรับจากลูกหนี้การขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.77
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.03 3.75 0.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -77.60 -91.29 13.69
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 15.39 64.82 -49.43
    ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
    		 168.99 28.35 140.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.05 0.06 -0.11
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 200.00 190.00 10.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -115.76 -88.03 -27.73
    จ่ายเงินปันผล
    		 -20.06 -61.43 41.37
    จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินของเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.75 -0.80 -0.95
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 4.84 16.24 -11.39
    ซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 -29.28 -20.13 -9.15
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.06 0.00 0.06
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 222.38 129.08 93.29
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 64.69 -22.79 87.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 97.15 15.83 81.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 358.22 342.39 15.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 455.37 358.22 97.15