EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-140.45 | 39.58 | -180.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.31 | 38.60 | -4.29 |
ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.04 | 0.02 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.06 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-2.31 | 6.71 | -9.02 |
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-6.01 | -10.33 | 4.31 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
4.25 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
|
1.33 | 0.83 | 0.49 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
7.26 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.62 | -0.45 | -0.17 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
10.58 | 10.78 | -0.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-18.88 | 46.44 | -65.31 |
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.77 | -0.05 | 5.82 |
ขาดทุนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
110.71 | 46.27 | 64.44 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.43 | -2.20 | -0.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.36 | 20.94 | -0.58 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
23.98 | 197.03 | -173.05 |
| 2.57 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
88.92 | -14.40 | 103.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
81.85 | -222.95 | 304.80 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-7.74 | -3.08 | -4.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.06 | -1.30 | -0.76 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.74 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.62 | -2.22 | -0.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.73 | -68.90 | 73.63 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-3.45 | 15.15 | -18.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.60 | -6.69 | 2.09 |
จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.21 | -0.06 | -4.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | -0.21 | -0.30 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
175.04 | -107.63 | 282.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.64 | -20.03 | -0.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.48 | -3.46 | 1.98 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
152.92 | -131.11 | 284.03 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-19.69 | -0.29 | -19.40 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
3.44 | ||
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-9.79 | -17.87 | 8.08 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.74 | -0.29 | -3.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.62 | 0.45 | 0.17 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.43 | 2.20 | 0.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-26.72 | -15.80 | -10.92 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-86.75 | 52.68 | -139.43 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.41 | -14.56 | 4.16 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-59.29 | -59.28 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-156.45 | -21.17 | -135.28 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
|
-21.99 | -40.36 | 18.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-52.24 | -208.44 | 156.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
328.34 | 436.92 | -108.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
276.09 | 228.48 | 47.61 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
14.91 | 6.38 | 8.53 |