EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -70.51 -16.17 -54.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.09 19.22 -2.13
    ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.34 0.02 0.31
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -3.24
    โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -5.15 -8.72 3.57
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.73 0.43 0.31
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 3.87
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.29 5.39 -0.10
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.22 7.41 -8.63
    ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.85
    ขาดทุนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 89.27 23.58 65.69
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.94 -0.59 -0.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.46 11.10 -0.64
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 49.85 41.42 8.43
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -25.95 -41.21 15.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 16.46 -65.89 82.34
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 8.08 -5.16 13.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.63 -4.44 8.08
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.92 -0.32 -2.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.99 105.38 -84.40
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -4.05 26.81 -30.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.31 -5.68 2.37
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.78 0.13 -0.91
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 62.50 51.03 11.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.95 -11.17 -0.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.67
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 49.88 39.86 10.02
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -5.90 -12.13 6.23
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.88 -0.04 -1.84
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.94 0.59 0.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -6.84 -11.32 4.48
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -98.29 -31.36 -66.94
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.51 -7.23 1.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -103.80 -38.59 -65.21
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
    		 -18.02 -12.12 -5.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -78.78 -22.16 -56.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 328.34 436.92 -108.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 249.55 414.76 -165.21
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
    		 6.60