EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCE 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
630.41 | 330.50 | 299.92 |
ภาษีเงินได้
|
106.13 | 30.20 | 75.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
216.30 | 206.70 | 9.60 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
-3.31 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-10.37 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.09 | 9.89 | -10.98 |
รายได้เงินปันผล
|
-4.93 | -24.75 | 19.82 |
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.39 | 4.19 | -0.80 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
7.53 | -77.99 | 85.52 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.43 | 1.70 | -4.13 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
0.43 | 20.96 | -20.53 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
3.68 | -7.63 | 11.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขาย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-31.03 | -10.40 | -20.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.47 | -2.58 | 0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
48.75 | 67.05 | -18.30 |
และหนี้สินในการดำเนินงาน
|
960.95 | 547.78 | 413.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-131.50 | 121.51 | -253.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-768.71 | 593.25 | -1,361.97 |
พัสดุน้ำมันและอะไหล่คงเหลือ
|
0.01 | 7.66 | -7.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.99 | 4.93 | -12.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-33.80 | 0.61 | -34.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-109.46 | -98.44 | -11.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | -3.62 | 3.36 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-90.75 | 1,173.67 | -1,264.42 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.94 | -11.34 | 7.40 |
จ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-44.84 | -28.03 | -16.80 |
รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
30.49 | 0.72 | 29.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-109.04 | 1,135.02 | -1,244.06 |
| 22.78 | 19.93 | 2.86 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
154.16 | 300.73 | -146.57 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-134.45 | -218.71 | 84.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.30 | -8.65 | 7.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
62.49 | 46.58 | 15.92 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
6.69 | 5.58 | 1.11 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.30 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
27.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -126.86 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
135.20 | 20.15 | 115.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,004.62 | -842.07 | -162.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 516.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-260.00 | -116.00 | -144.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.69 | -13.26 | -1.43 |
จ่ายชำระดอกเบี้ยจ่าย
|
-43.47 | -61.99 | 18.53 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -3.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-80.00 | -799.85 | 719.85 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
1,670.63 | 160.22 | 1,510.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
267.86 | -1,159.96 | 1,427.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
294.03 | -4.79 | 298.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
|
140.40 | 145.18 | -4.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
|
434.42 | 140.40 | 294.03 |
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.85 | 5.69 | -4.85 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.42 | 18.64 | -9.23 |