EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCE 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCE 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 273.47 452.17 -178.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 175.61 161.15 14.46
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 0.00 -3.31
    กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
    		 0.00 -10.37
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 0.09 -1.09 1.19
    รายได้เงินปันผล
    		 -32.81 -4.93 -27.88
    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 -0.04 -0.04 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.43 2.54 -0.12
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 4.21 0.89 3.32
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.41 0.06 0.35
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 10.93 -25.69 36.62
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.49 -30.03 30.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.17 -2.39 1.22
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.78 43.73 -29.95
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 447.40 582.70 -135.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 313.55 -244.44 557.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 -143.24 -702.73 559.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.44 -6.91 9.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.83 4.14 -3.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -118.10 317.83 -435.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.25 -0.04 9.29
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 512.13 -49.44 561.57
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.55 -3.26 1.71
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -54.04 -30.18 -23.86
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 8.29 28.97 -20.68
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 464.83 -53.91 518.74
    		2.57
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 24.93 34.66 -9.73
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -73.13 0.00
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -302.83 -91.32 -211.51
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.73 -0.26 -1.47
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.63 58.95 -58.31
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.97 5.62 -2.65
    เงินปันผลรับ
    		 32.81 19.93 12.88
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -30.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 27.69
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -346.35 55.27 -401.62
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 100.00 -728.62 828.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 46.57 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -142.62 -215.00 72.38
    จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.70 -11.90 -0.80
    ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
    		 0.00 1,710.00
    ต้นทุนในการทำรายการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
    		 0.00 -39.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.33 -40.00 31.67
    เงินปันผลจ่าย
    		 -412.50 -80.00 -332.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -429.58 595.13 -1,024.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
    		 -311.10 596.49 -907.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
    		 434.42 140.40 294.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
    		 123.33 736.88 -613.56
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
    		 5.77 2.36 3.42
    จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 5.91 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 10.08 5.93 4.15