EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCE 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
17.37 | 125.74 | -108.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
55.75 | 53.05 | 2.70 |
รายได้เงินปันผล
|
-25.80 | -3.00 | -22.80 |
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.81 | 0.85 | -0.04 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
91.49 | -0.22 | 91.71 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.03 | -5.94 | 4.91 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
4.08 | 34.21 | -30.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.14 | -2.83 | 2.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.29 | -0.52 | 0.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.11 | 13.05 | -10.94 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
144.62 | 199.61 | -54.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
126.55 | -1,110.71 | 1,237.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-881.01 | 94.29 | -975.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -0.03 | -0.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.99 | 6.44 | -30.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
193.26 | 760.36 | -567.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
23.40 | 0.35 | 23.05 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-417.37 | -49.70 | -367.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.00 | -5.58 | -1.42 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-424.37 | -38.40 | -385.98 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.07 | ||
ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-47.68 | -41.66 | -6.02 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.58 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.75 | 2.14 | -1.40 |
เงินปันผลรับ
|
25.80 | 18.00 | 7.80 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-21.78 | 9.41 | -31.20 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
390.00 | 122.79 | 267.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3.35 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-140.00 | -30.00 | -110.00 |
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.96 | -2.66 | -0.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.66 | -12.37 | 11.70 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
249.73 | -2.24 | 251.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-196.43 | -31.22 | -165.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
434.42 | 140.40 | 294.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
|
238.00 | 109.18 | 128.82 |
สินทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
4.52 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
13.55 | 14.11 | -0.56 |