EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
3,062.08 | 2,939.18 | 122.90 |
ภาษีเงินได้
|
693.65 | 720.30 | -26.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
81.18 | 97.52 | -16.34 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,046.48 | 1,046.36 | 0.12 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
27.79 | 30.76 | -2.97 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
70.73 | 237.87 | -167.14 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-28.52 | 28.52 | -57.04 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-8.31 | -3.37 | -4.94 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.95 | 11.62 | -27.58 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.68 | -2.91 | 2.23 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-122.75 | -16.88 | -105.87 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-188.11 | -299.14 | 111.03 |
กลับรายการหนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.16 | -253.34 | 250.18 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
139.57 | 70.50 | 69.08 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-158.43 | -20.29 | -138.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-26.15 | 0.93 | -27.08 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-139.70 | -65.32 | -74.38 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
18.55 | 41.10 | -22.54 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.21 | -0.29 | 0.08 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-36.17 | -10.79 | -25.38 |
4411881751
|
4,552.36 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-110.34 | 845.18 | -955.52 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-33.32 | 951.19 | -984.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
45.92 | -169.66 | 215.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
69.98 | -8.78 | 78.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.60 | -1.51 | 2.11 |
เจ้าหนี้การค้า
|
113.42 | -869.34 | 982.77 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-282.86 | 175.78 | -458.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.15 | 0.28 | -5.43 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 0.00 | |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-90.64 | -441.75 | 351.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,119.68 | 5,033.73 | -914.05 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-507.45 | -716.56 | 209.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,612.23 | 4,317.17 | -704.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
715.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-207.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-94.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
741.42 | 33.33 | 708.08 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
2.84 | 6.04 | -3.19 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 17.12 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
29.02 | 11.37 | 17.65 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
216.39 | 106.30 | 110.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -12.11 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,255.11 | -1,023.13 | -231.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-35.77 | -45.07 | 9.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-363.56 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.88 | 12.33 | -13.20 |
(ในกองทุนส่วนบุคคล) เพิ่มขึ้น
|
-5,191.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-44.53 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
44.53 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
138.98 | 250.10 | -111.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
18.79 | 11.22 | 7.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,286.60 | -632.51 | -4,654.08 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6,033.49 | 633.49 | -6,666.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-61.74 | -82.36 | 20.62 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-31.35 | -7.97 | -23.39 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
14,934.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
-390.53 | 0.00 | |
ควบคุมในบริษัทย่อย
|
179.01 | 0.00 | 179.01 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,742.30 | -4,110.00 | 1,367.70 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-66.62 | -146.58 | 79.97 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-84.35 | -93.56 | 9.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,703.38 | -3,806.98 | 9,510.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4,029.02 | -122.32 | 4,151.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
375.73 | 579.73 | -204.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
81.68 | -81.68 | 163.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
4,486.43 | 375.73 | 4,110.69 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
63.23 | 121.78 | -58.54 |
ลูกหนี้จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
177.81 | 185.02 | -7.21 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
222.12 | 90.56 | 131.56 |
(ในกองทุนส่วนบุคคล)
|
55.66 | 0.00 | |
เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |