EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 2,980.53 2,336.03 644.50
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,098.58 1,106.66 -8.08
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 21.62 39.72 -18.11
    รายได้เงินปันผล
    		 -6.89 -13.31 6.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -18.66 -36.51 17.85
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 76.79 53.51 23.27
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 312.65 167.71 144.94
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.09 -12.34 10.25
    ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
    		 79.26 -34.71 113.97
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 250.51 330.26 -79.75
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลงและสินค้าล้าสมัย
    		 121.41 114.99 6.43
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -4.53 3.26 -7.80
    ขาดทุนจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
    		 0.00 6.38
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -215.27 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.56 -48.51 32.95
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.42 -1.75 6.18
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 18.49 29.62 -11.13
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.27 18.63 -18.90
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 9.97
    กลับรายการเงินปันผลค้างจ่าย
    		 -0.20 -0.21 0.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -213.89 -160.25 -53.64
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
    		 -228.06 0.00
    ภาษีเงินได้
    		 675.60 625.29 50.31
    4934437223
    		 4,534.45
    		0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 205.06 -112.70 317.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 298.31 126.70 171.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -26.76 73.86 -100.61
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 0.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.11 10.28 -15.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -526.34 537.29 -1,063.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.51 -6.74 -2.76
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.13 -13.45 11.33
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -97.64 -134.22 36.58
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,770.33 5,015.93 -245.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -730.06 -634.56 -95.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,040.27 4,381.36 -341.10
    รับดอกเบี้ย
    		 21.65 44.15 -22.50
    รับเงินปันผล
    		 75.06 83.12 -8.06
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -8.07 -12.74 4.68
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 255.40 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -932.93 -1,002.07 69.14
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 40.23 75.51 -35.27
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -98.29 -29.72 -68.57
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 5.64
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 9.81 83.84 -74.03
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 18.04 -18.04
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 35.80 5.02 30.78
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 0.00 -527.88
    เงินสดลดลงสุทธิจากการขายบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.95
    รับคืนทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 3.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -601.32 -1,258.29 656.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -80.41 -54.30 -26.10
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -6,400.00 -3,300.00 -3,100.00
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -149.89 -79.56 -70.33
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ
    		 0.00 -566.50
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3,489.67 1,523.17 1,966.51
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.28 -3.43 -1.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 77.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -306.73
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -581.07 -501.85 -79.22
    เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 17.75
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 10.68
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,726.97 -3,183.77 -543.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -288.03 -60.69 -227.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 993.37 1,054.06 -60.69
    ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -125.61 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 579.73 993.37 -413.64
    zero
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 14.62 0.46 14.16
    และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 107.05 137.91 -30.85