EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORN 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
180.94 | 281.81 | -100.87 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
52.17 | 77.41 | -25.24 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.62 | -2.19 | 0.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.00 | 11.04 | -2.04 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.06 | 1.52 | -1.46 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.27 | 8.47 | 2.81 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดินติดภาระจำยอม
|
1.68 | 1.61 | 0.07 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.57 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
2.87 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.18 | 2.17 | 0.01 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.19 | -0.17 | -0.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.30 | -1.40 | 2.70 |
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-9.08 | 99.23 | -108.31 |
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2.79 | 471.71 | -474.51 |
ที่ดินรอการพัฒนา(เพิ่มขึ้น)
|
-230.17 | -672.75 | 442.58 |
จ่ายเงินมัดจำค่าที่ดิน(เพิ่มขึ้น)
|
-313.30 | -158.28 | -155.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
27.95 | -0.67 | 28.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-11.53 | 6.72 | -18.25 |
เงินค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-168.74 | -125.25 | -43.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.25 | 0.04 | -0.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-448.25 | 1.61 | -449.86 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-8.02 | -25.52 | 17.50 |
เงินสดรับคืนภาษี
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-95.99 | -45.56 | -50.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-552.26 | -69.47 | -482.79 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินฝากประจำที่มีภาระผูกพัน
|
2.10 | -4.06 | 6.15 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 17.90 | -17.88 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.47 | -7.16 | 4.70 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
1.62 | 2.19 | -0.57 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
|
-34.76 | -8.60 | -26.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.13 | -0.23 | -0.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-34.52 | 0.04 | -34.56 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
271.11 | 0.06 | 271.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.84 | -3.06 | -0.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
622.51 | 1,132.85 | -510.34 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-343.74 | -993.85 | 650.11 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-552.51 | 0.00 | |
เงินปันผลส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.26 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหุ้น
|
595.70 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
588.96 | 136.00 | 452.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2.18 | 66.56 | -64.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
203.31 | 136.74 | 66.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
205.48 | 203.31 | 2.18 |
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
|
41.80 | 15.40 | 26.40 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาจากสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
โอนที่ดินอาคารอุปกรณ์ไปสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปสินค้าคงเหลือ
|
4.47 | 0.00 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาไปที่ดินอาคารอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
16.36 | 0.00 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือ
|
639.65 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.15 | 1.67 | 8.47 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
17.37 | 327.36 | -310.00 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.61 |