EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 13,782.64 9,450.42 4,332.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7,579.85 7,490.02 89.83
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
    		 -958.15 -52.24 -905.91
    (โอนกลับ) การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.91 -76.75 77.67
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 257.33 70.60 186.72
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 129.76 217.19 -87.43
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 343.20 342.61 0.59
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -690.03 -271.43 -418.60
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 371.59 287.99 83.60
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -164.30 -380.73 216.42
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 66.98 -38.82 105.80
    รายได้เงินปันผล
    		 -19.83 -12.25 -7.58
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -686.50 -792.58 106.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 942.63 1,263.69 -321.06
    อื่น ๆ
    		 80.09 19.90 60.19
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 21,036.18 17,661.71 3,374.47
    ลูกหนี้การค้า
    		 3,300.93 1,751.07 1,549.87
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -244.16 2,814.32 -3,058.48
    สินค้าและพัสดุคงเหลือ
    		 -2,012.85 2,088.72 -4,101.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -33.20 166.70 -199.90
    สินทรัพย์อื่น
    		 44.39 221.84 -177.45
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -9,530.36 -4,705.87 -4,824.49
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -803.66 -331.16 -472.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -717.27 294.23 -1,011.50
    เงินมัดจำถังก๊าซ
    		 142.00 234.96 -92.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 223.66 15.61 208.05
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 11,405.66 20,212.13 -8,806.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,152.76 -2,572.59 1,419.83
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10,252.91 17,639.54 -7,386.63
    		0.00
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -6,879.94 550.23 -7,430.17
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 -118.35 -55.35 -63.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว
    		 -42.75 -135.36 92.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว
    		 13.59 2,142.63 -2,129.04
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -334.85 -1,491.62 1,156.77
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -4,501.81 -6,886.48 2,384.67
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -232.57 -46.42 -186.14
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 -892.46 -459.14 -433.32
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 36.93 33.19 3.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 0.10
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 607.06 675.85 -68.79
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 1,121.89 357.78 764.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11,223.16 -5,262.82 -5,960.35
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,463.29 -1,758.56 3,221.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 33.20 33.10 0.10
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6,254.38 -5,022.83 -1,231.55
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2,215.76 -2,217.72 1.95
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -551.98 -842.30 290.32
    เงินปันผลจ่าย
    		 -5,148.92 -6,466.30 1,317.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12,674.55 -16,274.60 3,600.06
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 24.66 -14.78 39.44
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -371.94 -292.68 -79.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -13,992.09 -4,205.34 -9,786.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 47,230.98 51,436.32 -4,205.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 33,238.89 47,230.98 -13,992.09
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 1,285.28 2,196.52 -911.24
    นอกจากค่าความนิยมเพิ่มขึ้น
    		 225.82 316.50 -90.68
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1,525.77 1,515.57 10.20
    โอนพัสดุเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 83.22 80.73 2.50