EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 9,450.42 13,533.62 -4,083.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7,490.02 6,799.15 690.87
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
    		 -52.24 510.10 -562.34
    (โอนกลับ) การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -76.75 54.52 -131.27
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 70.60 131.91 -61.31
    (โอนกลับ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 217.19 11.18 206.00
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 144.08
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 342.61
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -271.43 -538.79 267.36
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 287.99 211.87 76.12
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -380.73 301.33 -682.05
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -38.82 129.81 -168.64
    รายได้เงินปันผล
    		 -12.25 -3.61 -8.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -792.58 -598.94 -193.64
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,263.69 1,369.48 -105.79
    อื่น ๆ
    		 19.90 61.70 -41.79
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 17,661.71 21,973.33 -4,311.63
    ลูกหนี้การค้า
    		 1,751.07 200.47 1,550.60
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2,814.32 26,692.75 -23,878.43
    สินค้าและพัสดุคงเหลือ
    		 2,088.72 -5,815.10 7,903.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 166.70 133.88 32.82
    สินทรัพย์อื่น
    		 221.84 -21.16 243.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -4,705.87 -1,357.21 -3,348.65
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -331.16 -366.95 35.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 294.23 102.94 191.29
    เงินมัดจำถังก๊าซ
    		 234.96 267.91 -32.94
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.61 -47.95 63.56
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 20,212.13 41,762.91 -21,550.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2,572.59 -3,790.32 1,217.73
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 17,639.54 37,972.59 -20,333.05
    		0.00
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง
    		 550.23 968.77 -418.53
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 -55.35
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว
    		 -135.36 -724.61 589.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว
    		 2,142.63
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -1,491.62 -275.81 -1,215.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 5.00
    เงินสดรับจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 46.88
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6,886.48 -8,563.73 1,677.25
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -46.42 -425.48 379.06
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 -459.14 -154.09 -305.05
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 33.19 25.02 8.16
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 675.85 532.52 143.33
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 357.78 948.73 -590.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5,262.82 -7,668.67 2,405.86
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,758.56 -815.23 -943.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 33.10 11.40 21.70
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5,022.83 -7,846.58 2,823.75
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2,217.72 -2,406.31 188.59
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -842.30 -960.10 117.81
    เงินปันผลจ่าย
    		 -6,466.30 -4,789.18 -1,677.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -16,274.60 -16,802.48 527.87
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -14.78 -26.72 11.94
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -292.68 51.66 -344.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -4,205.34 13,526.38 -17,731.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 51,436.32 37,909.94 13,526.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 47,230.98 51,436.32 -4,205.34
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 2,196.52 1,783.66 412.86
    นอกจากค่าความนิยมเพิ่มขึ้น
    		 316.50 36.83 279.68
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1,515.57 2,670.52 -1,154.95
    โอนพัสดุเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 80.73 82.44 -1.72