EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
747.06 | 1,036.87 | -289.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
831.06 | 728.66 | 102.40 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
15.73 | -1.70 | 17.43 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
97.56 | 103.39 | -5.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
123.67 | 110.77 | 12.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.41 | -15.09 | 4.68 |
เงินปันผลรับ
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ภาษีเงินได้
|
154.13 | 275.59 | -121.46 |
(โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.46 | 5.97 | -7.43 |
ค่าตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
65.84 | 56.38 | 9.46 |
โอนงานระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย
|
12.26 | 7.25 | 5.01 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
21.77 | 50.95 | -29.18 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.03 | 5.50 | -2.47 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-8.70 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-2.14 | ||
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในกำไรสำหรับปี
|
2.54 | -2.96 | 5.51 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,051.95 | 2,361.62 | -309.66 |
ลูกหนี้การค้า
|
-157.77 | -80.86 | -76.91 |
ลูกหนี้อื่น
|
-64.64 | 5.25 | -69.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-361.37 | -231.96 | -129.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-28.90 | -8.64 | -20.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.68 | -16.54 | -9.14 |
เจ้าหนี้การค้า
|
954.44 | 48.23 | 906.21 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-217.24 | 120.55 | -337.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
260.61 | -11.03 | 271.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.26 | -4.42 | 6.68 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
2,413.67 | 2,181.51 | 232.16 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-185.67 | -257.33 | 71.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,227.99 | 1,924.18 | 303.81 |
| 0.01 | -0.17 | 0.18 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
10.47 | 14.78 | -4.31 |
เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำ
|
-50.01 | 75.14 | -125.15 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
40.00 | ||
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.25 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-80.33 | -8.81 | -71.52 |
เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,361.64 | -1,845.37 | -516.27 |
เงินสดจ่ายสัญญาระยะยาวสำหรับที่ดินและอาคาร
|
-41.06 | ||
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
22.05 | 43.18 | -21.13 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-33.31 | 522.96 | -556.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2,494.07 | -1,284.96 | -1,209.11 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-471.53 | 83.49 | -555.02 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้
|
-115.68 | -101.23 | -14.45 |
เงินสดจ่ายค่างวดหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-13.63 | -14.90 | 1.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,800.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-364.36 | -160.25 | -204.11 |
เงินปันผลจ่ายส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.50 | -8.68 | 5.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
831.30 | -201.66 | 1,032.96 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8.12 | 5.83 | 2.29 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-259.82 | -62.52 | -197.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
313.53 | 380.87 | -67.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,709.29 | 1,328.42 | 380.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
2,022.82 | 1,709.29 | 313.53 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
633.22 | 548.68 | 84.53 |