EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 11,518.27 6,009.96 5,508.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5,719.43 5,518.53 200.90
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
    		 -862.40 -59.05 -803.35
    (โอนกลับ) การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -31.46 33.65 -65.10
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 222.97 54.50 168.47
    การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 6.91 214.50 -207.59
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -529.35 39.50 -568.84
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 224.02 179.30 44.72
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -263.98 64.42 -328.40
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 30.41 -100.72 131.12
    รายได้เงินปันผล
    		 -19.87 -12.27 -7.60
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -559.55 -578.36 18.81
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 723.91 966.66 -242.75
    อื่น ๆ
    		 59.88 16.40 43.48
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 16,239.19 12,491.10 3,748.09
    ลูกหนี้การค้า
    		 6,730.89 1,648.57 5,082.32
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 887.31 1,612.51 -725.21
    สินค้าและพัสดุคงเหลือ
    		 -8,714.31 -4,522.93 -4,191.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 70.12 272.77 -202.64
    สินทรัพย์อื่น
    		 -250.63 210.12 -460.75
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -4,659.91 -8,460.60 3,800.69
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1,286.22 408.88 -1,695.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -161.10 8.37 -169.46
    เงินมัดจำถังก๊าซ
    		 122.48 150.79 -28.31
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 191.59 42.98 148.60
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9,169.41 3,862.55 5,306.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,115.08 -2,423.50 1,308.43
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,054.33 1,439.04 6,615.29
    		0.00
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -4,377.13 550.23 -4,927.36
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 -99.45 -11.25 -88.20
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว
    		 -33.12 -78.26 45.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว
    		 13.69 0.35 13.34
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -210.00 -1,219.35 1,009.35
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -3,153.89 -4,670.85 1,516.96
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -220.88 -182.36 -38.52
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 -670.89 -204.53 -466.36
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 25.52 28.74 -3.21
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 382.86 347.98 34.89
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 1,115.68 354.03 761.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7,227.60 -5,080.26 -2,147.33
    เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 202.92 -1,238.65 1,441.57
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 33.20 29.50 3.70
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5,970.32 -3,992.75 -1,977.57
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,571.00 -1,697.52 126.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -435.98 -647.18 211.20
    เงินปันผลจ่าย
    		 -5,141.06 -6,458.72 1,317.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12,882.24 -14,005.32 1,123.08
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 12.12 -35.00 47.12
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -119.78 -341.23 221.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -12,163.17 -18,022.76 5,859.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 47,230.98 51,436.32 -4,205.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 35,067.81 33,413.55 1,654.26
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 958.02 1,359.31 -401.29
    นอกจากค่าความนิยมเพิ่มขึ้น
    		 61.20 48.31 12.89
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1,223.72 1,149.01 74.71
    โอนพัสดุเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 67.34 29.25 38.09