EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 8,208.56 7,956.65 251.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3,790.66 3,558.69 231.97
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
    		 -759.45 -69.84 -689.61
    (โอนกลับ) การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 194.00 -150.72 344.73
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 220.37 35.66 184.70
    (โอนกลับ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 7.56 -2.93 10.49
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -356.28 57.24 -413.52
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 149.48 119.61 29.87
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -73.68 -387.53 313.85
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.18 -12.21 12.40
    รายได้เงินปันผล
    		 -15.00 -7.78 -7.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -390.58 -393.02 2.44
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 495.81 656.27 -160.46
    อื่น ๆ
    		 52.59 5.79 46.80
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11,524.23 11,365.87 158.36
    ลูกหนี้การค้า
    		 6,405.48 -781.95 7,187.43
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 75.06 -2,294.70 2,369.76
    สินค้าและพัสดุคงเหลือ
    		 -1,807.20 -6,614.93 4,807.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 155.69 258.35 -102.66
    สินทรัพย์อื่น
    		 -241.07 -82.90 -158.17
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -5,679.13 1,204.20 -6,883.33
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1,888.82 -299.20 -1,589.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -102.74 -168.29 65.54
    เงินมัดจำถังก๊าซ
    		 79.34 101.02 -21.68
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 73.48 46.64 26.84
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,594.31 2,734.11 5,860.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -304.60 -1,287.88 983.28
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,289.71 1,446.23 6,843.48
    		0.00
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.18 550.45 -550.63
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 -71.55
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว
    		 -33.55 -52.17 18.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว
    		 13.87 0.36 13.52
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -110.00 -1,138.32 1,028.32
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2,294.20 -3,273.81 979.60
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -54.89 -125.99 71.10
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 -517.13 -52.75 -464.39
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 22.07 8.09 13.98
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 348.25 343.19 5.06
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 772.33 349.57 422.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,924.99 -3,391.38 1,466.39
    เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 385.86 -2,799.48 3,185.35
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4,827.05 -2,555.17 -2,271.88
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,182.48 -1,163.93 -18.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -305.19 -443.78 138.59
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,556.15 -3,231.62 1,675.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7,484.99 -10,177.08 2,692.09
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.21 37.39 -37.60
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 36.06 268.13 -232.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,084.44 -11,816.72 10,732.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 47,230.98 51,436.32 -4,205.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 46,146.54 39,619.59 6,526.95
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 643.48 578.69 64.79
    นอกจากค่าความนิยมเพิ่มขึ้น
    		 25.77 13.40 12.37
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 954.31 935.56 18.75
    โอนพัสดุเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 25.99 11.77 14.22