EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 5,417.32 4,755.16 662.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,849.10 1,794.52 54.58
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
    		 -460.20 -58.91 -401.28
    (โอนกลับ) การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.03 -148.73 148.76
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 145.20 9.59 135.61
    โอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -142.99 -2.93 -140.06
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -204.24 86.38 -290.62
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 75.38 59.79 15.60
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -80.34 -434.75 354.41
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -68.38 67.56 -135.94
    รายได้เงินปันผล
    		 -6.07 -1.42 -4.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -215.79 -210.77 -5.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 263.29 340.34 -77.06
    อื่น ๆ
    		 25.76 8.16 17.60
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6,598.08 6,264.00 334.08
    ลูกหนี้การค้า
    		 1,906.24 3,649.06 -1,742.82
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 255.03 -5,346.42 5,601.45
    สินค้าและพัสดุคงเหลือ
    		 -728.11 -5,790.65 5,062.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 152.34 103.46 48.88
    สินทรัพย์อื่น
    		 -38.57 -15.64 -22.94
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -3,134.60 839.17 -3,973.77
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2,836.75 -1,615.74 -1,221.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -163.17 -31.88 -131.29
    เงินมัดจำถังก๊าซ
    		 58.38 53.73 4.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 27.37 32.92 -5.55
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,096.23 -1,857.99 3,954.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -110.19 -105.97 -4.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,986.04 -1,963.96 3,950.00
    		0.00
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.18 40.32 -40.50
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 -49.95
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว
    		 -33.96 -26.74 -7.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว
    		 12.93 0.35 12.58
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -110.00 -113.72 3.72
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1,352.81 -1,887.51 534.70
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -34.46 -40.79 6.32
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
    		 -390.02 -32.18 -357.84
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.37 1.50 2.87
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 27.43 13.41 14.02
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 6.07 1.42 4.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,920.57 -2,043.93 123.36
    เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 700.41 -1,886.85 2,587.26
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4,541.19 -1,525.08 -3,016.11
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -614.42 -599.07 -15.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -170.61 -233.07 62.46
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1.03 -1.16 0.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,626.85 -4,228.34 -398.51
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -8.26 34.47 -42.73
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 81.43 350.78 -269.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -4,488.20 -7,850.98 3,362.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 47,230.98 51,436.32 -4,205.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 42,742.77 43,585.34 -842.57
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 339.29 624.69 -285.41
    นอกจากค่าความนิยมเพิ่มขึ้น
    		 24.47 2.43 22.03
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 504.57 628.00 -123.43
    โอนพัสดุเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.10 4.18 0.92