EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NRF 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-650.50 | -1,098.56 | 448.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
202.50 | 211.95 | -9.45 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
196.60 | 361.68 | -165.08 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-6.50 | 1.64 | -8.14 |
ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย
|
25.93 | 115.25 | -89.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
10.70 | 0.71 | 10.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
1.53 | 16.57 | -15.04 |
กำไรจากการขายและปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.25 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.27 | |
ขาดทุนจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์
|
0.00 | 421.10 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
25.14 | 59.54 | -34.40 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.68 | 58.59 | -57.91 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.57 | 4.30 | -0.72 |
ขาดทุนจากสัญญาค้ำประกัน
|
23.56 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
23.58 | -14.36 | 37.94 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
4.45 | 3.02 | 1.43 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.85 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
|
-33.17 | 282.01 | -315.17 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
83.36 | 93.39 | -10.03 |
กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
|
0.00 | -1.24 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-5.50 | -24.86 | 19.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
184.19 | 159.59 | 24.60 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
89.88 | 651.41 | -561.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-87.29 | 100.51 | -187.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.46 | -85.70 | 66.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.12 | 9.53 | -13.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.04 | -4.80 | 17.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-65.96 | -35.62 | -30.35 |
เจ้าหนี้จากการใช้สิทธิขายคืนตามสัญญา
|
166.42 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 51.18 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.74 | 6.89 | 1.85 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.85 | -1.29 | 0.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-93.60 | -25.37 | -68.23 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6.79 | 666.74 | -659.95 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-147.43 | -140.69 | -6.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.68 | -62.47 | 31.79 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-171.33 | 463.58 | -634.91 |
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.61 | -14.14 | 14.75 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นลดลง
|
45.23 | 33.39 | 11.83 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.75 | 76.50 | -77.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-32.88 | -134.02 | 101.15 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 42.98 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.71 | -0.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.47 | -7.86 | 7.38 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.57 | 23.27 | -17.71 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
19.90 | 20.84 | -0.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-48.82 | -489.84 | 441.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
80.00 | 106.00 | -26.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
126.17 | 18.02 | 108.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.00 | 31.50 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 47.44 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการอื่น
|
-2.50 | -48.50 | 46.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-61.69 | -85.80 | 24.11 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 8.10 | |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-2.83 | -5.27 | 2.44 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
84.55 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-47.35 | -45.66 | -1.69 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
127.53 | -464.01 | 591.54 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-10.18 | -34.84 | 24.65 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-34.08 | -14.43 | -19.65 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ผลกระทบในเงินสดสุทธิจากการเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยของบริษัท
|
-1.64 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
63.79 | 78.21 | -14.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
28.07 | 63.79 | -35.72 |
ลูกหนี้ค่าขายเงินลงทุน
|
0.00 | 4.46 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.69 | 108.62 | -118.31 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
9.43 | 67.38 | -57.94 |
รับชำระค่าขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 193.19 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่นด้วยเงินลงทุน
|
0.00 | 46.59 | |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-6.23 | -380.87 | 374.65 |
Checked
|
0.00 | 0.00 |