EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NRF 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
157.65 | -8.21 | 165.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
211.95 | 176.92 | 35.03 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
361.68 | 44.72 | 316.96 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
26.63 | -0.65 | 27.28 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.71 | -0.66 | 1.37 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
16.57 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.27 | 12.52 | -12.25 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
59.54 | 13.10 | 46.44 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
58.59 | 15.30 | 43.29 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.30 | 4.95 | -0.65 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-14.36 | -10.35 | -4.01 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
3.02 | 0.88 | 2.14 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-333.61 | 0.01 | -333.62 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
|
-103.51 | 10.24 | -113.75 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
93.39 | ||
กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
|
-1.24 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-24.86 | -76.28 | 51.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
159.59 | 158.62 | 0.97 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
676.29 | 436.47 | 239.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
100.51 | 121.29 | -20.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-110.58 | -87.34 | -23.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.53 | -46.87 | 56.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.80 | -19.54 | 14.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-35.62 | -112.83 | 77.21 |
เงินรับล่วงหน้าจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
51.18 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.89 | 1.75 | 5.14 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.29 | -0.74 | -0.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.37 | 0.03 | -25.40 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
666.74 | 292.23 | 374.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-140.69 | -154.54 | 13.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-62.47 | -42.73 | -19.74 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
463.58 | 94.96 | 368.62 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-14.14 | -3.56 | -10.58 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
33.39 | -56.32 | 89.71 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
76.50 | -227.20 | 303.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-134.02 | -290.38 | 156.36 |
เงินสดจ่ายจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
42.98 | -2.49 | 45.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.71 | 12.21 | -11.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.86 | -17.50 | 9.64 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
23.27 | 13.19 | 10.08 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
20.84 | -497.18 | 518.02 |
(ลดลง)
|
-489.84 | 769.56 | -1,259.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
106.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.02 | 2.15 | 15.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
31.50 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
47.44 | 123.36 | -75.92 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
-48.50 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-85.80 | -107.66 | 21.86 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
8.10 | ||
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-5.27 | -700.00 | 694.73 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-45.66 | -18.79 | -26.87 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-464.01 | 74.79 | -538.80 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-34.84 | -32.43 | -2.40 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-14.43 | -359.85 | 345.42 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.37 | -0.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
78.21 | 437.69 | -359.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
63.79 | 78.21 | -14.43 |
ลูกหนี้ค่าขายเงินลงทุน
|
4.46 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
108.62 | 8.07 | 100.55 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
67.38 | 132.21 | -64.83 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
385.52 | ||
รับชำระค่าขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
193.19 | ||
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่นด้วยเงินลงทุน
|
46.59 | 554.04 | -507.45 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-196.73 | -9.08 | -187.65 |