EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NRF 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-8.21 | 321.05 | -329.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
176.92 | 173.36 | 3.56 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
44.72 | 3.91 | 40.81 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-0.65 | -2.52 | 1.87 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.66 | -0.22 | -0.45 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
12.52 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
13.10 | 9.26 | 3.83 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
15.30 | 63.38 | -48.08 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.95 | 3.56 | 1.39 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-10.35 | 51.05 | -61.40 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.88 | 1.99 | -1.10 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.01 | -69.97 | 69.98 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
|
10.24 | -135.57 | 145.81 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
78.31 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าต้นทุนการซื้อธุรกิจยังไม่ได้ปันส่วน
|
17.06 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-76.28 | -35.20 | -41.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
158.62 | 95.63 | 62.99 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
436.47 | 479.71 | -43.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
121.29 | -110.35 | 231.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-87.34 | -23.26 | -64.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-46.87 | 1.49 | -48.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.54 | -4.70 | -14.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-112.83 | -105.04 | -7.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.75 | 9.14 | -7.39 |
| -0.74 | 0.00 | -0.74 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 2.63 | -2.59 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
292.23 | 249.61 | 42.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-154.54 | -95.35 | -59.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-42.73 | -101.17 | 58.44 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
94.96 | 53.09 | 41.87 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-3.56 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-56.32 | -33.36 | -22.96 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-227.20 | -161.61 | -65.59 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
350.00 | ||
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
-71.39 | -222.43 | 151.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-141.17 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-19.13 | -112.50 | 93.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-43.45 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-290.38 | -276.37 | -14.01 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.49 | 6.99 | -9.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
12.21 | 2.20 | 10.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.50 | -48.26 | 30.76 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
13.19 | 5.98 | 7.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-497.18 | -1,163.98 | 666.81 |
(ลดลง)
|
769.56 | 14.01 | 755.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.15 | 22.00 | -19.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
123.36 | 50.00 | 73.36 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-107.66 | -66.94 | -40.72 |
ชำระคืนเงินหุ้นกู้
|
-700.00 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.79 | -5.13 | -13.66 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
48.67 | 4.93 | 43.73 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.03 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-42.53 | -58.12 | 15.59 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
74.79 | 1,260.75 | -1,185.96 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-32.43 | -21.30 | -11.13 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-359.85 | 128.56 | -488.41 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.37 | -0.33 | 0.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
437.69 | 309.47 | 128.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
78.21 | 437.69 | -359.48 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
8.07 | 4.27 | 3.81 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
132.21 | 5.52 | 126.69 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่นด้วยเงินลงทุน
|
554.04 | ||
รายการแลกเปลี่ยนเงินลงทุน
|
38.43 | 138.00 | -99.57 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-9.08 | -73.54 | 64.46 |
ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายคิดลด
|
76.64 |