EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NRF 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
321.05 | 293.25 | 27.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
173.36 | 156.53 | 16.83 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
3.91 | -1.58 | 5.49 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-2.52 | 3.75 | -6.27 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.22 | -0.14 | -0.07 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
9.26 | 0.78 | 8.48 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
63.38 | 52.61 | 10.78 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.56 | 3.91 | -0.35 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
51.05 | -0.17 | 51.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
1.99 | -10.37 | 12.36 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-69.97 | -23.18 | -46.79 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-135.57 | -99.64 | -35.93 |
รายได้ทางการเงิน
|
-35.20 | -7.92 | -27.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
95.63 | 63.83 | 31.80 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
479.71 | 432.83 | 46.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-110.35 | -145.83 | 35.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.26 | -6.80 | -16.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.49 | 5.82 | -4.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.70 | -0.87 | -3.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-105.04 | -8.70 | -96.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.14 | -0.84 | 9.98 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.63 | 0.08 | 2.55 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
249.61 | 275.70 | -26.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-95.35 | -59.46 | -35.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-101.17 | -61.89 | -39.28 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
53.09 | 154.34 | -101.25 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-161.61 | -243.80 | 82.19 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-33.36 | ||
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-350.00 | ||
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
-222.43 | -181.77 | -40.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.38 | 47.17 | -22.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-112.50 | -37.50 | -75.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-276.37 | -32.88 | -243.49 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
6.99 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.20 | 0.99 | 1.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-48.26 | -450.62 | 402.36 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.98 | 6.57 | -0.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,163.98 | -975.05 | -188.93 |
(ลดลง)
|
14.01 | -3.48 | 17.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
50.00 | 252.32 | -202.32 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-66.94 | -71.44 | 4.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,300.00 | 700.00 | 600.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.13 | -4.48 | -0.66 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
4.93 | 1.07 | 3.87 |
จ่ายเงินปันผล
|
-58.12 | -6.03 | -52.10 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,260.75 | 867.97 | 392.78 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-21.30 | 37.89 | -59.19 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
128.56 | 85.15 | 43.41 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.33 | -0.04 | -0.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
309.47 | 224.36 | 85.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
437.69 | 309.47 | 128.23 |
ลูกหนี้ค่าขายเงินลงทุน
|
270.27 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
4.27 | 6.28 | -2.01 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
5.52 | 5.50 | 0.02 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
0.39 | ||
รายการแลกเปลี่ยนเงินลงทุน
|
138.00 | 201.23 | -63.23 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-73.54 | -94.31 | 20.77 |