EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NRF 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NRF 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 293.25 151.63 141.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 156.53 89.76 66.77
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.58 -0.74 -0.84
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 3.75 3.99 -0.24
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.14 -0.04 -0.10
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.18
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.78
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 52.61 15.32 37.29
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.91 1.06 2.85
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.17 1.28 -1.44
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -33.55 -0.24 -33.31
    รายได้ทางการเงิน
    		 -7.92 -0.23 -7.70
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -99.64
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 63.83 45.73 18.10
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 432.83 307.02 125.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -145.83 -26.76 -119.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.80 -66.18 59.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.82 -11.72 17.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.87 -2.61 1.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -8.70 -6.50 -2.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.84 1.70 -2.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 2.55 -2.47
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 275.70 197.50 78.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -59.46 -49.90 -9.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -61.89 -29.04 -32.85
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 154.34 118.55 35.79
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -26.74 17.56 -44.30
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
    		 -181.77 -98.07 -83.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 47.17
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -243.80
    เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 3.55 -181.64 185.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -37.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -60.00 -198.00 138.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -32.88 -14.99 -17.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.99 0.08 0.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -450.62
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 6.57 0.44 6.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -975.05 -468.81 -506.23
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.48 25.00 -28.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 252.32 180.00 72.32
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -71.44 -1,063.44 992.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 700.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.48 -4.24 -0.24
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1.07
    จ่ายเงินปันผล
    		 -6.03
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 867.97 432.35 435.62
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 37.89
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 85.15 82.09 3.06
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.04 0.00 -0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 224.36 142.27 82.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 309.47 224.36 85.11
    ลูกหนี้ค่าขายสินทรัพย์
    		 28.10
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 6.28 20.10 -13.82
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 83.95
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 5.50 9.33 -3.83
    รายการแลกเปลี่ยนเงินลงทุน
    		 201.23
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -94.31 -19.42 -74.89