EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NRF 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NRF 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 151.63 50.86 100.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 89.76 79.81 9.96
    โอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.74
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 3.99 -2.29 6.29
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.04 -0.01 -0.04
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 15.32
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.06 1.63 -0.57
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.28 0.44 0.83
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.28
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.04
    รายได้เงินปันผล
    		 -5.80
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.23 -0.59 0.37
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
    		 0.88
    ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
    		 4.42
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 45.73 60.94 -15.21
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 307.02 195.91 111.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -26.76 9.60 -36.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -66.18 7.43 -73.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.72 11.21 -22.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.61 -0.39 -2.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.50 24.50 -31.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.70 -0.31 2.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.55
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 197.50 247.85 -50.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -49.90 -60.81 10.90
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.04 -33.73 4.69
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 118.55 153.31 -34.76
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 17.56 -0.08 17.64
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
    		 -98.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -198.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -181.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -14.99 -115.39 100.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.08 1.07 -0.99
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.44 0.59 -0.15
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 5.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -468.81 -141.31 -327.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 25.00 90.00 -65.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 180.00 51.00 129.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,063.44 -190.62 -872.82
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.24 -0.67 -3.56
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1,334.00 134.57 1,199.43
    จ่ายต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
    		 -38.98
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 432.35 84.27 348.08
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.44 -0.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 82.09 96.71 -14.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 142.27 45.55 96.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 224.36 142.27 82.09
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
    		 9.33
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 20.10 3.29 16.81