EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NRF 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-296.60 | 85.42 | -382.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
105.57 | 105.15 | 0.42 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
6.30 | 9.71 | -3.41 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-8.63 | -0.50 | -8.13 |
ขาดทุนจากประมาณการเครื่องจักร
|
1.53 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย
|
29.20 | 46.09 | -16.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.61 | -0.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.39 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.14 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.16 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
15.91 | 18.15 | -2.24 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.05 | 24.50 | -24.46 |
ประมาณการผลขาดทุนสำหรับการใช้สิทธิขายคืนตามสัญญา
|
143.04 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.11 | 2.15 | -0.04 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
13.25 | -0.98 | 14.22 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
3.24 | -3.15 | 6.40 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
17.28 | -25.69 | 42.98 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | -0.37 | |
กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
|
0.00 | -1.24 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-10.58 | -20.45 | 9.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
83.29 | 72.93 | 10.36 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
104.76 | 312.71 | -207.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.69 | -21.12 | -1.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-36.52 | -67.76 | 31.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.37 | -18.43 | 20.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.16 | 8.87 | 6.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
19.58 | 72.88 | -53.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.53 | 0.28 | 6.25 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.73 | -0.87 | 0.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | -15.32 | 14.79 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
87.95 | 271.25 | -183.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-86.79 | -70.19 | -16.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.49 | -28.30 | 12.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-14.33 | 172.75 | -187.07 |
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.61 | -15.00 | 15.61 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นลดลง
|
19.76 | 33.18 | -13.43 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 72.20 | |
เงินสดสุทธิจากการขายเงินลงทุนและเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 42.68 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-24.56 | -91.40 | 66.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | 0.08 | -0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.46 | -7.77 | 7.31 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.75 | 8.34 | -3.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
0.66 | 42.31 | -41.66 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-37.00 | -247.13 | 210.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
80.00 | 10.00 | 70.00 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
10.99 | 166.62 | -155.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 47.44 | |
ชำระคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-2.50 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-38.54 | -41.92 | 3.38 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.54 | -20.75 | -4.79 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
0.00 | 8.10 | |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-2.83 | 0.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
0.00 | -1.27 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.41 | -78.92 | 63.51 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.37 | 0.60 | -1.96 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-30.45 | 136.74 | -167.18 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
63.79 | 78.21 | -14.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
33.34 | 214.94 | -181.59 |
ลูกหนี้ค่าขายเงินลงทุน
|
0.00 | 4.46 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-9.52 | 107.59 | -117.10 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
4.70 | 36.90 | -32.20 |
โอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยไปเป็นเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | 36.26 | |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-15.29 | -38.04 | 22.75 |
ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของค่าตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น โดยการคิดลด
|
0.00 | -12.43 | |
zero
|