EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEX 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
884.98 | 290.36 | 594.62 |
| 96.35 | 99.78 | -3.43 | |
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
18.54 | 10.05 | 8.48 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-40.75 | -20.73 | -20.03 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
25.14 | 14.90 | 10.24 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.67 | 8.26 | -4.60 |
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-332.14 | -131.71 | -200.43 |
- ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.28 | 0.38 | 3.90 |
- ขาดทุนจากยกเลิกสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.09 | -0.09 |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.53 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | -0.33 | 0.34 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.06 | 0.01 | 0.05 |
- กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.17 | -0.05 | -0.11 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
7.03 | 2.62 | 4.40 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
667.00 | 273.11 | 393.89 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
177.86 | -3,704.46 | 3,882.31 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-44.49 | -7.89 | -36.60 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-2,272.52 | -366.23 | -1,906.29 |
- ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-4.32 | -6.79 | 2.47 |
- ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
|
-13.62 | -0.52 | -13.10 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-193.47 | -50.88 | -142.59 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
35.53 | -75.27 | 110.80 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,892.72 | 3,900.64 | -2,007.92 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1.62 | -320.08 | 318.46 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.82 | 4.57 | -1.75 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.49 | 0.47 | 7.02 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.67 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
249.71 | -353.33 | 603.04 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-96.81 | -25.66 | -71.15 |
- เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
4.98 | 1.76 | 3.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
157.87 | -377.23 | 535.10 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | -0.91 | 0.91 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | -160.00 | 110.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | 207.34 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-145.46 | -40.26 | -105.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.01 | 3.24 | 1.77 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.15 | -17.44 | 14.29 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.07 | 2.75 | 0.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-190.53 | -5.29 | -185.24 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
347.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -7.35 | |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 15.68 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-46.38 | -62.72 | 16.34 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-2.56 | -0.38 | -2.18 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-44.98 | -42.65 | -2.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
253.45 | -97.42 | 350.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
220.79 | -479.94 | 700.73 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
481.21 | 961.15 | -479.94 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
702.00 | 481.21 | 220.79 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
702.00 | 481.21 | 220.79 |
702002826
|
481.21 | ||
- การเปลี่ยนแปลงของเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
86.98 | 0.00 | |
- การเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.80 | 0.00 | |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ถาวรจากการยกเลิกสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.02 | 0.72 | -0.70 |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
18.63 | 17.05 | 1.59 |
- การประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
5.71 | -0.04 | 5.75 |
- การจัดประเภทรายการใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
8.00 | 0.00 |