EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEX 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
290.36 | -124.19 | 414.55 |
| 99.78 | 85.48 | 14.30 | |
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
10.05 | 34.08 | -24.03 |
- กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-20.73 | -6.97 | -13.76 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
14.90 | 8.04 | 6.86 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
8.26 | 9.18 | -0.92 |
- ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-131.71 | 4.70 | -136.41 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 3.16 | |
- ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.38 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากยกเลิกสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.09 | 0.00 | |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.53 | -0.12 | -0.42 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.33 | 0.60 | -0.93 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.28 | |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.01 | -0.67 | 0.67 |
- กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.05 | -0.02 | -0.03 |
- ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.62 | 2.55 | 0.08 |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.02 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
273.11 | 16.13 | 256.98 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3,704.46 | -78.52 | -3,625.94 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-7.89 | 1.67 | -9.56 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-366.23 | -12.78 | -353.45 |
- ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
|
-6.79 | -9.80 | 3.01 |
- ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
|
-0.52 | -0.87 | 0.35 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-50.88 | 2.39 | -53.28 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-75.27 | -11.23 | -64.04 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3,900.64 | 13.98 | 3,886.65 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-320.08 | 434.50 | -754.58 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.57 | 1.52 | 3.05 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.47 | -2.22 | 2.69 |
- ผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
0.00 | -2.37 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-353.33 | 352.40 | -705.74 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.66 | -22.13 | -3.53 |
- เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
1.76 | 5.94 | -4.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-377.23 | 336.21 | -713.44 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-0.91 | -0.50 | -0.41 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-160.00 | -225.00 | 65.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการรวมธุรกิจ
|
207.34 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -365.63 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-40.26 | -32.81 | -7.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.24 | 4.33 | -1.09 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.44 | -107.18 | 89.74 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.75 | 3.22 | -0.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.29 | -731.54 | 726.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 7.35 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.35 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
15.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินสัญญาเช่า
|
-62.72 | -55.36 | -7.36 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-0.38 | -0.70 | 0.32 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-42.65 | -5.06 | -37.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-97.42 | -53.77 | -43.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-479.94 | -449.10 | -30.84 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
961.15 | 1,410.25 | -449.10 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
481.21 | 961.15 | -479.94 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
481.21 | 961.15 | -479.94 |
481210749
|
961.15 | ||
- การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
17.05 | 29.32 | -12.27 |
- ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.88 | |
- การได้มาของอุปกรณ์จากการยกเลิกสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.72 | 3.62 | -2.90 |
- การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
16.90 | 36.94 | -20.04 |