EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEX 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEX 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -95.06 -200.32 105.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 85.48 63.17 22.31
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.60 -2.07 2.67
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.28 0.02 0.26
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.40 35.24 -28.84
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
    		 27.68 13.61 14.08
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.67 -0.39 -0.27
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 3.16 -17.51 20.67
    (กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.42 0.00 -0.42
    ขาดทุนจากการลดค่าเช่า
    		 0.30
    (กำไร) ขาดทุนจากปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.02
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.02 0.02 0.00
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้รับคืน
    		 2.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.97 -6.42 -0.55
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.18 8.76 0.42
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.04 15.85 -7.82
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 4.70 6.33 -1.63
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.13 7.99 -37.12
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 16.13 -15.96 32.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -78.52 58.74 -137.26
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.67 2.03 -0.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.78 -9.43 -3.34
    ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -9.80 1.11 -10.92
    		0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.39 -1.40 3.80
    ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
    		 -0.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.51 1.10 -7.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.98 -129.50 143.48
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 434.50 28.16 406.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.52 1.98 -0.46
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.37 -2.57 0.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 -2.22 -0.31 -1.91
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 352.40 -66.05 418.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.13 -14.10 -8.03
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 5.94 8.43 -2.50
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 336.21 -71.72 407.93
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -10.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -0.50 -0.13 -0.37
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
    		 -225.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -365.63 -482.63 117.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 2.02 7.91 -5.89
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.33 7.43 -3.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -32.81 -469.70 436.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -107.18 -22.04 -85.14
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.22 3.12 0.10
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -731.54 -1,217.83 486.29
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.35
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -55.36 -47.92 -7.44
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -5.06 -5.64 0.59
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.70 -4.01 3.31
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -53.77 2,624.35 -2,678.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -449.10 1,334.80 -1,783.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 1,410.25 75.45 1,334.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 961.15 1,410.25 -449.10
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 29.32 73.73 -44.41
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 36.94 84.44 -47.50
    2)
    		 1.88
    3)
    		 3.62