EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEX 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEX 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -200.32 -141.39 -58.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 63.17 24.60 38.58
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -2.07 1.91 -3.98
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 10.05 -10.03
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 35.24 4.20 31.05
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 13.61 0.90 12.70
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.39 0.49 -0.88
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -17.51
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย / ค่าความนิยม
    		 59.57
    (กำไร) ขาดทุนจากสัญญาเช่า
    		 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.01
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.02 0.00 0.02
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์อื่น
    		 0.19 0.59 -0.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.42 -1.49 -4.93
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.76 13.24 -4.48
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.85 9.68 6.17
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 6.33
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.99 15.08 -7.09
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -15.96 -12.44 -3.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 58.74 1.86 56.88
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.03 -56.55 58.58
    		0.00 0.26 -0.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.43 4.14 -13.57
    ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 1.11 -12.74 13.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.40 -10.42 9.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.10 19.31 -18.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -129.50 -17.32 -112.18
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 28.16 15.74 12.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.98
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.57 -3.37 0.80
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 -0.31 -0.15 -0.16
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -66.05 -203.17 137.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.10 -14.35 0.25
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 8.43 1.41 7.02
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -71.72 -216.11 144.39
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 10.67 15.13 -4.46
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -0.13 3.99 -4.12
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -482.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -272.47
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 7.91
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.43 5.59 1.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -469.70 -60.87 -408.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -22.04 -0.90 -21.14
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.12 1.42 1.70
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,217.83 -35.73 -1,182.10
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.99 -64.59 67.58
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -18.00 -61.00 43.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 19.80 50.00 -30.20
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.20 -1.20 -3.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 -3.32
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -47.92 36.34 -84.26
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 2,684.66 230.24 2,454.43
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -5.64 -7.78 2.13
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.01 -9.23 5.22
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,624.35 251.37 2,372.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 1,334.80 -0.47 1,335.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 75.45 75.92 -0.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 1,410.25 75.45 1,334.80
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 73.73
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 85.57
    สินทรัพย์หมุนเวียน
    		 0.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 0.13
    หนี้สินหมุนเวียน
    		 -0.19
    มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ซื้อและหนี้สินที่รับภาระมา
    		 0.02
    สิ่งตอบแทนในการซื้อ - เงินสดจ่าย
    		 0.02
    หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทที่ซื้อ
    		 -0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุม - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 0.02
    หักส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ณ วันซื้อ (ร้อยละ 49)
    		 -0.12
    รวมสินทรัพย์สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทย่อย
    		 0.12