EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEX 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEX 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -141.39 -47.11 -94.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.60 27.35 -2.76
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.91 0.06 1.85
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.05
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.90 2.68 -1.77
    (กำไร) ขาดทุนจากปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.09 -0.06 -0.04
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 0.03 -0.03
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว
    		 50.00
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.49 -1.08 1.57
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 4.20 6.82 -2.63
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดบัญชีหนี้สิน
    		 -0.19 -0.30 0.11
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.59 0.37 0.22
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.49 -0.49 -1.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.24 3.35 9.89
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.68 4.33 5.35
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 15.08 -3.58 18.65
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -12.44 -7.72 -4.72
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.86 -33.54 35.40
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -56.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.14 4.21 -0.07
    ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -12.74 -1.55 -11.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.42 0.19 -10.60
    ค่าสินค้าจ่ายล่วงหน้า
    		 -131.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 19.31 -0.85 20.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -17.32 -14.85 -2.47
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 15.74 7.04 8.70
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.37 -0.41 -2.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 -0.15 -0.02 -0.13
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -203.17 -47.52 -155.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.35 -12.19 -2.16
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1.41 11.49 -10.08
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -216.11 -48.21 -167.89
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 15.13 0.66 14.47
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.09 -18.00 17.91
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 3.99
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 5.59 5.24 0.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -60.87 -7.09 -53.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.90 -22.50 21.60
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.42 0.49 0.93
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -35.73 -194.04 158.30
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -64.59 114.30 -178.89
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 50.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.20
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 79.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -61.00
    เงินสดรับหุ้นกู้
    		 19.60
    เงินสดจ่ายหุ้นกู้
    		 -20.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 36.34 -2.23 38.56
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 230.24
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -7.78 -5.96 -1.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.23 -4.96 -4.28
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 251.37 85.72 165.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -0.47 -156.54 156.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 75.92 135.09 -59.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 75.45 75.92 -0.47
    5)
    		 16.02 2.07 13.96